汪青-用友BIP全球司库助力中央企业世界一流司库建设.pdf

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1、演讲者：汪青2022年8月31日用友BIP|全球司库助力中央企业世界一流司库建设目目录录01司库发展趋势与内涵02咨询引领式的一体化司库解决方案03用友BIP|全球司库的关键能力PART1司库发展趋势与内涵全球司库体系的现在与未来，内部和外部视角来提升价值创造能力伴随企业发展，司库能力也在不断的进阶监管政策技术创新领先实践管理创新数智赋能服务战略支撑业务创造价值一体化资金运作流动性管理资本结构优化生态良性循环数智提质增效资金集中统筹全球一体化司库境 内境 外境内成员公司A境内成员公司B境内成员公司C境内成员公司N境外成员公司D境外成员公司E境外成员公司F境外成员公司M业务流资金流数据流账户与资

2、金池管理流动性与资源配置自动化交易与结算外汇与风险管理金融机构关系资本结构与融资业务流资金流数据流高质量运转抗风险能力风险高效管控数据与价值发挥国资委司库体系一号文，推进了央企司库体系建设的新浪潮20112012关于进一步做好中央企业资金保障防范经营风险有关事项的紧急通知2021.92022.1.32022.2.18关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知国资委：关于全面推进中央企业加快司库管理体系建设的指导意见 征求意见稿国资委：关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见国资发财评规20221号 正式稿国资委：关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见 司 库 政 策

3、 推 动 历 程已废止已废止分类确定工作目标根据行业特点、发展阶段、管理水品确定阶段建设目标和重点任务起步阶段企业已有基础企业成熟阶段企业l 初步建成司库信息系统l 实现境内企业银行账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测2022年完成2023年完成l 全面上线包含各司库管理功能的信息系统l 实现资金信息动态反映、资金业务全面监控l 实现境内外本外币一体化管理，具备在全球范围内统一配置和调度资金等金融资源的能力l 利用数据资源，建立集团数据仓库l 借助数智化技术挖掘数据价值，推动管理决策更敏捷高效l 增强战略决策支持深度、经营活动分析精度和财务风险管控力度司库管理体系化规范化制度化信息化司库系统

4、智能友好功能强大穿透可视安全可靠所有中央企业：2023年底前 所有中央企业基本建成”智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现司库管理体系化、制度化、规范化、信息化总体目标区别于传统资金管理模式，司库体系的内涵更为丰富资金流入经营活动资金全球一体化资金池（境内外/本外币）融资注入货币资金投资活动资金经营性支出资金流出经营性流入：银行渠道电子渠道流入阀门：应收款项融资性注入：债权股权经营性支出：经营付款业务支持流出阀门：应付款项票据池应用投资性支出：投资业务供应链金融金融业务活动资金运营（资金规模大）加强集团资金集

5、中管理u一体化的境内外/本外币的资金池u一体化的账户管理u一体化的资金运作规则u一体化的资金结算大资金观资源统筹（流动规模大）精益整体资金的流动性u以资金预算/计划为牵引，平滑付款曲线、释放备付压力u票据池应用u营运资金调优u兼顾业务支撑大效益观资本运作（盈缺规模大）服务数智生态、探索新增长点u低入的境内外/股债的融资工具u高出的中长期结合的投资策略u链长价值发挥的供应链金融u金融业务拓展大发展观围绕资金的流动特征，司库体系将助力企业“深化资金集中、精细资金流动性、拓宽资金投资效益”。资金预算（调度）区别于传统资金管理模式，司库体系的内涵更为丰富（续）管理体系相对分散集团总部、财务公司、境外财

6、资中心、板块公司、成员公司等各层面的资金管理集中统一，优化提升增强垂直化管理能力，延伸到经营活动的协同过程，实现资金的“可视”、“可控”、“可预测”，提高资金的归集度和资金使用效率。风险管理内控合规和操作性风险为主以基本的舞弊风险和操作性风险管控为主，进行总体的流动性风险分析量化模型的风险管理为主以情景模拟、压力测试、VaR值计算等风险量化分析模型为手段，进行流动性风险、市场风险、信用风险的有效管理平台能力业务流程管理，基础数据统计业务流程管理为重心的司库系统，实现基本的数据查询和统计流程驱动管理进阶，数据驱动价值提升数据成为生产要素，用流程数据挖掘促进业务管理进阶，用人工智能技术提升战略司库