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Wright：特步国际资金流动报告（中译版）（68页）.pdf

上传人： Y**** 编号：98118 2022-09-08 PDF PDF 中文版中文版中文版 68页 535.31KB

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该报告所属合集： 2025年特步国际（Xtep International）公司研究报告/企业年报/ESG报告合集

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虽然现金流量表确定了一个会计期间的现金收入和现金支付，但Wrights FOF报告侧重于特步国际控股有限公司如何有效地计划和控制资金类型、投资资金，以及在现金和权责发生制基础上筹集这些资金的行动。FOF报告提供了公司财务状况的长期视图。它确定了公司将采取哪些活动来利用资金来实现其长期承诺。FOF报告能够分析公司营运资本的变化，这是评估特步国际控股有限公司管理效率的措施。

报告速读

根据报告的内容，本文主要介绍了Xtep International Holdings Limited的财务报告，包括以下几个关键点： 1. 公司的主要业务是设计、开发、制造、销售、营销和品牌管理运动产品，包括鞋类、服装和配件。 2. 2020年，公司的总资产为14,931百万港币，其中现金及短期投资占比31.1%，应收账款占比25.8%，存货占比7.8%。 3. 2020年，公司的净销售额为9,206百万港币，其中销售成本占比59.0%，折旧、折耗及摊销占比2.0%，毛利占比39.0%。 4. 2020年，公司的总负债及股东权益为100.0%，其中流动负债占比26.5%，长期债务占比8.4%，普通股权益占比57.5%。 5. 2020年，公司的净收入为6.3%，其中经营收入占比7.6%，利息支出占比1.5%，所得税占比3.1%。 6. 2020年，公司的资金来源主要包括经营活动产生的现金流量、长期借款和发行股票等。 7. 2020年，公司的资金用途主要包括支付现金股息、资本支出、减少长期债务和投资等。