齊魯高速：2021年度報告.pdf

1、2021年 報於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司定義及技術語表2公司資料11董事長致辭13財務摘要17管理層討論與分析18企業管治報告27董事、監事及高級管理人員簡介45董事會報告65監事會報告100環境、社會及管治報告103獨立核數師報告159合併損益及其他綜合收益表165合併財務狀況表166合併權益變動表168合併現金流量表169財務報表附註171目錄二零二一年年度報告 2定義及技術語表2021年度股東大會本公司將於2022年6月28日（星期二）召開及舉行之2021年度股東大會或其續會2021年度末期股息董事會建議以每股人民幣0.18元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息現有202

2、1年至2023年綜合 服務框架協議本公司與山東高速集團訂立的日期為2021年6月18日的協議，內容有關於截至2023年12月31日止三個年度山東高速集團及其相關下屬單位會向本集團提供公路業務經營綜合服務收購通函本公司日期為2020年6月26日之通函，內容有關（其中包括）本公司從齊魯交通收購德上及莘南高速的收費權市場監督管理總局國家市場監督管理總局廣告業務本集團於濟菏高速沿路的廣告板租賃及該等廣告板業務刊發服務公司章程本公司公司章程審計委員會董事會審計委員會董事會本公司董事會中國中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12

3、月6日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1576）3 齊魯高速公路股份有限公司定義及技術語表公司法中華人民共和國公司法特許權協議2004年9月26日山東省交通廳（經山東省人民政府授權）與本公司訂立的濟菏高速公路項目特許權協議特許期2004年9月26日至2034年9月25日，即本公司須根據特許權協議行使獨家特許權的期間特許權根據特許權協議(i)設計及建造濟菏高速公路及其附屬設施；及(ii)維護、運營及管理濟菏高速公路及其附屬設施的權利（包括但不限於濟菏高速公路的維修及保養及其車輛收費的相關權利）控股股東具有 上市規則 賦予該詞彙的涵義核心關連人士具有 上市規則 賦予該詞

4、彙的涵義 企業管治守則 載於 上市規則 附錄十四的 企業管治守則中遠海運中國遠洋海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，中國國務院國有資產監督管理委員會持有其全部股權，為本公司的控股股東之一中海中國海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為中遠海運的全資子公司香港中遠海運中遠海運（香港）有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，於本報告日期持有本公司約30.00%股權，為本公司的控股股東債務轉讓協議本公司、齊魯交通及各貸款銀行已於轉讓協議項下交易完成時訂立的協議，以於轉讓協議生效日起將齊魯交通於德上及莘南高速建設項目的相關銀行融資項下的權利及義務轉讓予本公司二零二一年年度報告 4

5、定義及技術語表債務承接協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的協議，據此，本公司同意自轉讓協議生效日起承接齊魯交通為德上及莘南高速建設項目提供的貸款並向齊魯交通償還有關貸款德上及莘南高速德上高速（聊城至范縣段）和莘南高速的合稱德上及莘南高速土地租賃協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的土地使用權租賃協議，據此，齊魯交通同意出租德上及莘南高速主線及沿線設施（不包括廣告及服務設施）合共27幅土地的土地使用權，有關詳情載於收購通函德上及莘南高速服務協議本公司、齊魯交通聊城分公司及齊魯交通訂立的日期為2020年6月2日的協議，內容有關委派齊魯交通聊城分公司的事業身份制員工為本公司提供德上

6、及莘南高速收費及養護等服務，有關詳情載於收購通函德上及莘南高速收費權根據轉讓協議擬轉讓予本公司的收費權，包括(i)運營、養護及管理該等高速公路及(ii)收取該等高速公路車輛通行費的權利，但不包括該等高速公路沿線廣告業務（包括出租該等高速公路沿線的廣告牌及提供相應的廣告發佈服務）及服務設施業務的經營權德上高速（聊城至范縣段）一條起始於山東省聊城市高速西環，終於莘縣古城鎮與范縣顏村鋪鄉交界處（魯豫界）、接德上高速公路河南省范縣段的高速公路，路線全長約68.942公里董事本公司董事5 齊魯高速公路股份有限公司定義及技術語表內資股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足內資股股