勵晶太平洋：截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報.pdf

1、目錄248186873100105110112113115117業績概覽主席報告行政總裁報告董事局報告管理層對本集團業績之討論及分析企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告經審核財務報表 綜合全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 財務報表附註勵 晶 太 平 洋 集 團 有 限 公 司|2019 年 報業績概覽2業績概覽二零一九年之財務業績概要及其他重要事件包括：本公司股東應佔虧損約66,050,000美元，主要是由於：(i)無形資產FortacinTM之減值虧損26,000,000美元（屬非現金項目）；(ii)無形資產FortacinTM之攤銷費用約28,050,0

2、00美元（屬非現金項目）；(iii)與澳洲稅務局（澳洲稅務局）有關資本利得稅糾紛之和解金額9,500,000澳元（或約6,670,000美元）；(iv)有關本公司透過損益賬按公允價值處理之金融資產之權益組合之未變現按市值計價虧損約1,270,000美元；及(v)本集團之營運支出。股東權益約62,500,000美元，較二零一八年十二月三十一日減少約50.64%，減少主要由於上述合共約54,050,000美元之減值及攤銷費用。Recordati S.p.A.（Recordati）於二零一九年二月在英國（英國）推出FortacinTM，並計劃於二零二零年較後時間在羅馬尼亞推出，其可能於未來數年在其他

3、國家推出（視乎2019新型冠狀病毒（其後命名為（2019冠狀病毒）疫情以及預期FortacinTM由處方藥轉為 非處方藥 情況而定）。於歐洲及亞洲推出FortacinTM之同時，本集團在向美國（美國）衛生及公共服務部屬下美國食品及藥品監督管理局申請批准一事上續有進展，視乎2019冠狀病毒疫情情況，目標是於二零二零年結束前完成第二階段驗證，於二零二一年下半年展開第三階段工作，於二零二二年上半年提交新藥申請，處方藥使用者費用法日期因此將為二零二三年第一季度。江蘇萬邦醫藥營銷有限責任公司（江蘇萬邦醫藥）（一家由上海復星醫藥（集團）股份有限公司完全控股之公司）已知會本公司，該公司正朝著於二零二零年第三

4、季度前就臨床試驗審批（臨床試驗審批）提交試驗性新藥申請之目標順利進發，以求於中國開展臨床試驗，換言之，臨床試驗審批可於二零二零年第四季度至二零二一年第一季度期間取得，因此將根據與江蘇萬邦醫藥簽署並於二零一八年十二月三日公佈之許可協議之條款，觸發向本集團作出之4,000,000美元付款。Plethora Solutions Limited（Plethora）之許可持有人友華生技醫藥股份有限公司（友華生技醫藥，一家於台灣註冊之公司）已就商業化FortacinTM之權利獲香港衛生署藥物辦公室授予特許經營許可，可於香港特別行政區（香港）推廣並分銷FortacinTM。此外，截至二零一九年十二月三十一日

5、止年度內，友華生技醫藥獲澳門特別行政區政府衛生局授予許可，可於澳門特別行政區（澳門）推廣並分銷FortacinTM。預期其他亞洲選定地區（即台灣、馬來西亞、文萊、新加坡、菲律賓、泰國及越南，但不包括中華人民共和國）待申請程序於各司法管轄區完成後，將於未來數月或數年授予進口、分銷及特許經營之許可。根據許可協議，在達到有關於各市場推出產品之若干里程碑後，本集團將有權透過Plethora收取最多1,450,000美元之餘下款項（不包括專利使用費）。從業務發展角度而言，於二零一九年財政年度，本集團仔細審視若干健康行業之收購及投資機會，主要是進軍中國大麻行業之商機，特別關注大麻二酚（大麻二酚）注入式產品

6、以及圍繞有關產品之種植及商業化之機會。可惜，就該等已作出盡職調查之商機，未能達到本集團投資目標，主要是由於估值問題。勵 晶 太 平 洋 集 團 有 限 公 司|2019 年 報業績概覽3 誠如本公司於二零一九年五月二十九日及二零一九年八月二十三日所公佈，本公司與若干認購方（包括James Mellon、Galloway Limited（James Mellon之聯繫人）及Jamie Gibson，統稱 認購方）訂立兩份有條件認購協議，據此，本公司發行一批次金額為6,450,000美元之可換股票據。兩份認購協議彼此互為條件，而向James Mellon、Galloway Limited及Jami