中國山東高速金融：2019年報.pdf

1、股份代號：00412（於百慕達註冊成立之有限公司）年報2019中國山東高速金融集團有限公司 目錄 12公司資料5主席報告7管理層討論與分析16董事及高級管理人員簡歷22董事會報告39企業管治報告57獨立核數師報告65綜合收益表66綜合全面收益表67綜合財務狀況表69綜合權益變動表71綜合現金流量表73綜合財務報表附註228五年財務概要二零一九年 年報2 公司資料 董事會執行董事兼主席王小東先生執行董事兼副主席劉涵先生執行董事廖劍蓉女士劉志杰先生劉堯先生非執行董事林家禮博士邱劍陽先生盧文端先生獨立非執行董事杜成泉先生張榮平先生關浣非先生譚岳鑫先生審核委員會張榮平先生（主席）杜成泉先生關浣非先生譚

2、岳鑫先生薪酬委員會張榮平先生（主席）杜成泉先生廖劍蓉女士劉志杰先生譚岳鑫先生中國山東高速金融集團有限公司 公司資料 3提名委員會王小東先生（主席）杜成泉先生張榮平先生林家禮博士譚岳鑫先生執行委員會王小東先生（主席）劉涵先生（副主席）廖劍蓉女士劉志杰先生劉堯先生公司秘書譚頌翔先生授權代表劉堯先生譚頌翔先生註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓1405-1410室股份代號412核數師國衛會計師事務所有限公司香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓二零一九年 年

3、報4 公司資料 法律顧問香港法例：李偉斌律師行香港中環環球大廈22樓禮德齊伯禮律師行香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心17樓百慕達法例：Conyers Dill&Pearman香港中環康樂廣場8號交易廣場一期29樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港中環花園道1號中銀大廈中國工商銀行（澳門）股份有限公司澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場工銀（澳門）中心18樓百慕達股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th floor North Cedar House,41 Cedar Avenue,Hamilton HM 12,Bermuda香港股份過戶登記

4、分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓網址.hk中國山東高速金融集團有限公司 主席報告 5本人謹此代表董事會（董事會 或 董事）向中國山東高速金融集團有限公司（本公司）已發行股本（股份）的普通股股份持有人（股東）提呈本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度（報告期）之經審核綜合業績（綜合財務報表）。過去一年，在環球貿易摩擦急劇升溫、英國脫歐、市場對經濟前景感到憂慮等因素影響下，金融市場表現波動。在複雜多變的市場環境中，本集團審時度勢，穩健推進各項業務發展。於報告期內，本集團的營業收益錄得約8.94億港元。然而，受到股票市場波動所影響

5、，本集團的利潤也受到相關影響。去年八月，為加強本集團的資金實力及未來的業務發展，我們成功面向全球市場發行15億美元債券。該批債券獲國際主權基金、國際大型保險機構、知名基金及國內大型央企等逾400間機構投資者進行認購，總認購金額錄得超過100億美元，認購倍數逾9倍。同時，此次債券發行的總體利率亦相較其他山東省企業近年所發行的同類結構債券中為低。在業務發展方面，我們積極配合國家的產業政策，在 一帶一路 倡議中的區域沿線國家及粵港澳大灣區發掘不同的優質投資機會，並於報告期內完成若干金融投資項目。此外，我們在與控股股東山東高速集團有限公司（山東高速集團）的業務聯動方面也取得了一定的成果。去年八月，我們

6、與山東高速集團旗下山東高速湖北發展有限公司達成戰略合作協議，雙方已就聯合收購市場上的基礎設施資產及在資產證券化等方面展開合作。同時，雙方也利用各自優勢及資源，以互惠互利，共同發展，秉承市場化運作方式展開合作，並致力達成長期穩定的合作基礎。在本次戰略合作中，我們可進一步改善本公司的資產負債結構，提升盈利能力的穩定性。在推動收入增長的同時，我們亦持續優化本集團的管控體系及資源配置，強化各子公司專業管理團隊基礎，堅持審慎合規、穩健發展 的發展方針。在去年複雜多變的市場環境下，我們將風險防控作為首要發展目標，並全面完善風險管理體系，加強整體風險管理框架、制度和系統的實施，風險管理能力亦得到進一步提升。