齊魯高速：2023年度報告.pdf

1、2023年 報於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司目錄定義及技術語表2公司資料11董事長致辭13財務摘要16管理層討論與分析17企業管治報告28董事、監事及高級管理人員簡介55董事會報告75監事會報告116獨立核數師報告120合併損益表126合併財務狀況表127合併權益變動表129合併現金流量表130財務報表附註133二零二三年年度報告 2定義及技術語表2021年至2023年金融服務框架協議 本公司與威海市商業銀行於2021年8月31日訂立的金融服務框架協議2021年至2023年綜合服務框架協議 本公司與山東高速集團訂立的日期為2021年6月18日的協議，內容有關於截至2023年12月31日

2、止三個年度山東高速集團及其相關下屬單位會向本集團提供公路業務經營綜合服務2023年度股東大會本公司將於2024年6月26日（星期三）召開及舉行之2023年度股東大會或其續會2023年德上及莘南高速服務協議本公司與山東高速集團及山東高速集團聊城分公司訂立，日期為2022年12月30日的服務協議，內容（其中包括）委派事業編製員工於2023年12月31日止年度為本公司提供德上及莘南高速收費及養護等服務2023年度末期股息董事會建議以每股人民幣0.15元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息2024年至2026年金融服務框架協議 本公司與山東高速集團於2023年11月23日訂立的金融服務框架協議，內

3、容有關（其中包括）山東高速集團及其附屬公司向本集團於2024年1月1日至2026年12月31日期間提供存款服務、其他金融服務及跨境資金集中運營管理服務2024年至2026年綜合採購框架協議 本公司與山東高速集團於2023年11月23日訂立的綜合採購框架協議，內容有關（其中包括）本集團於2024年1月1日至2026年12月31日期間從山東高速集團及其下屬公司採購若干貨物2024年至2026年綜合銷售框架協議 本公司與山東高速集團於2023年11月23日訂立的綜合銷售框架協議，內容有關（其中包括）本集團於2024年1月1日至2026年12月31日期間向山東高速集團及彼等下屬公司銷售若干貨物3 齊魯

4、高速公路股份有限公司定義及技術語表2024年至2026年綜合服務框架協議 本公司與山東高速集團於2023年11月23日訂立的綜合服務框架協議，內容有關（其中包括）山東高速集團及其相關下屬單位於2024年1月1日至2026年12月31日期間向本集團提供公路業務經營綜合服務2024年至2026年服務提供框架協議 本公司與山東高速集團於2023年11月23日訂立的服務提供框架協議，內容有關（其中包括）本集團向山東高速集團及其下屬公司提供特定服務收購通函本公司日期為2020年6月26日之通函，內容有關（其中包括）本公司從齊魯交通收購德上及莘南高速的收費權廣告業務本集團於濟菏高速沿路的廣告板租賃及該等廣

5、告板業務刊發服務 公司章程 本公司公司章程審計委員會董事會審計委員會董事會本公司董事會中國 或 國家中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣中海中國海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為中遠海運的全資子公司本公司齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1576）公司法中華人民共和國公司法控股股東具有 上市規則 賦予該詞彙的涵義 企業管治守則 上市規則 附錄C1所載的 企業管治守則二零二三年年度報告 4定義及技術語表中遠海運中國遠洋海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，中國國務

6、院國有資產監督管理委員會持有其全部股權，為本公司的控股股東之一中遠海控中遠海運控股股份有限公司，一家於聯交所（股份代號：1919）及上海證券交易所（證券代碼：601919）上市的公司香港中遠海運中遠海運（香港）有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，於本報告日期持有本公司30.00%股權，為本公司的控股股東之一中遠海運工貿中遠海運（香港）工貿有限公司(COSCO SHIPPING(Hong Kong)Industry&Trade Limited)，一家於香港註冊成立的有限公司，由香港中遠海運持有其全部股權中遠海運國際中遠海運國際（香港）有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：517），為香