齊魯高速：2020年度報告.pdf

1、2020年 報於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司定義及技術語表2公司資料 11董事長致辭13財務摘要16管理層討論與分析17企業管治報告30董事、監事及高級管理人員簡介47董事會報告66環境、社會及管治報告99獨立核數師報告138合併損益及其他綜合收益表143合併財務狀況表144合併權益變動表146合併現金流量表147財務報表附註149目錄二零二零年年度報告 2定義及技術語表2020年度股東大會本公司將於2021年6月24日（星期四）召開及舉行之2020年度股東大會或其續會2020年度末期股息董事會建議以每股人民幣0.180元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息2021年至2023年綜

2、合服務框架協議 本公司與齊魯交通訂立的日期為2020年6月2日的協議，內容有關於截至2023年12月31日止三個年度向齊魯交通及其相關下屬單位採購公路業務經營綜合服務收購通函本公司日期為2020年6月26日之通函，內容有關（其中包括）本公司從齊魯交通收購德上及莘南高速的收費權市場監督管理總局國家市場監督管理總局廣告業務本集團於濟菏高速沿路的廣告板租賃及該等廣告板業務刊發服務公司章程本公司公司章程盤入負債本公司根據債務轉讓協議及債務承接協議承接及償還的負債審計委員會董事會審計委員會基準日2019年12月31日24時董事會本公司董事會長清大學科技園互通立交項目本公司於濟菏高速新建立交並設有匝道通向

3、長清大學科技園的升級建設工程項目，詳情請參閱招股章程中 業務濟菏高速公路的升級建設 分節及本報告中 管理層討論與分析業務回顧建築業務 分節中國中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣3 齊魯高速公路股份有限公司定義及技術語表第三類車長不小於6,000毫米且核定載人數不大於39人的載客汽車；總軸數3（含懸浮軸）的貨車；總軸數3（含懸浮軸）的專項作業車第四類車長不小於6,000毫米且核定載人數不小於40人的載客汽車；總軸數4（含懸浮軸）的貨車；總軸數4（含懸浮軸）的專項作業車第五類總軸數5（含懸浮軸）的貨車；總軸數5（含懸浮軸）的專項作業車第六類總軸數6（含懸浮軸）的貨車

4、；總軸數大於等於6（含懸浮軸）的專項作業車中海中國海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為中遠海運的全資子公司本公司齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1576）公司法中華人民共和國公司法特許權協議2004年9月26日山東省交通廳（經山東省人民政府授權）與本公司訂立的濟菏高速公路項目特許權協議特許期2004年9月26日至2034年9月25日，即本公司須根據特許權協議行使獨家特許權的期間特許權根據特許權協議(i)設計及建造濟菏高速公路及其附屬設施；及(ii)維護、運營及管理濟菏高速公路及其附屬設施的權利（包括但

5、不限於濟菏高速公路的維修及保養及其車輛收費的相關權利）二零二零年年度報告 4定義及技術語表控股股東具有 上市規則 賦予該詞彙的涵義核心關連人士具有 上市規則 賦予該詞彙的涵義 企業管治守則 載於 上市規則 附錄十四的 企業管治守則中遠海運中國遠洋海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，中國國務院國有資產監督管理委員會持有其全部股權，為本公司的控股股東之一香港中遠海運中遠海運（香港）有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，於本報告日期持有本公司約30.00%股權，為本公司的控股股東債務轉讓協議本公司、齊魯交通及各貸款銀行已於轉讓協議項下交易完成時訂立的協議，以於轉讓協議生效日起將齊魯交通

6、於德上及莘南高速建設項目的相關銀行融資項下的權利及義務轉讓予本公司債務承接協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的協議，據此，本公司同意自轉讓協議生效日起承接齊魯交通為德上及莘南高速建設項目提供的貸款並向齊魯交通償還有關貸款，當中緊隨基準日後須予償還的本金及利息總額分別為人民幣570,611,303.14元及人民幣50,807,453.05元德上及莘南高速德上高速（聊城至范縣段）和莘南高速的合稱德上及莘南高速土地租賃協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的土地使用權租賃協議，據此，齊魯交通同意出租德上及莘南高速主線及沿線設施（不包括廣告及服務設施）合共27幅土地的土地使用權，有關詳