克来机电：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊立信会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谈士力谈士力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹卫红曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2019年3月11日召开第二届董事会第二十四次会议审议通

3、过了 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字2019第ZA10281号审计报告确认，公司2018年合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润6,514.84万元。依照公司法和公司章程等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：（一）按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金437.27万元；（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为14,755.47万元；（三）拟以利润分配股权登记日的总股本13,520万股为基数，向全

4、体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），共计派发现金红利1,311.4万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3股,共计转增4,056万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至17,576万股。该议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/174 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第

6、五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.94 2018 年年度报告 5/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、克来机电