克来机电：克来机电2025年第一季度报告.pdf

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1、上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告1 1/1111证券代码：603960证券简称：克来机电上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第年第一一季度报告季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容内容提示提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谈士力、

2、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计是 否一、一、主要财务数据主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入80,519,127.2897,362,459.71-17.30归属于上市公司股东的净利润9,215,416.6311,219,746.30-17.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,109,640.7610,997,011.01-44.44经营活动产生的现金流量净额3,052,110.8064,177,28

3、3.53-95.24基本每股收益（元/股）0.040.040.00稀释每股收益（元/股）0.040.040.00加权平均净资产收益率（%）0.831.03减少 0.20 个百分点上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告2 2/1111本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产1,274,826,742.711,299,017,257.82-1.86归属于上市公司股东的所有者权益1,119,424,720.061,110,204,924.090.83(二)非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:

4、人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-26,464.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,053,907.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益394,779.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出231,949.14减：所得税影响额548,394.99少数股东权益影响额（税后）合计3,105,775.87对公司将公开发行证券的公司信息披露解释

5、性公告第 1 号非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因适用 不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-95.24主要系一方面本报告期收入、净利润较上年同期减少，另一方面汽车零部件业务部分客户回款账期延长、结算方式有所变化（承兑汇票结算的比例增加）使得销售商品、提供劳务收到的现金减少，以上使得经营活动产生的现金流量净额下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性-44.44主要

6、系本报告期收入下降使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降所致。上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告3 3/1111项目名称变动比例（%）主要原因损益的净利润二、二、股东信息股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数49,985报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量谈士力境内自然人57,098,94

7、521.710无0陈久康境内自然人41,824,46415.900无0王阳明境内自然人4,552,2841.730无0兴业银行股份有限公司华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金未知2,896,5761.100无0香港中央结算有限公司未知2,367,9930.900无0苏建良境内自然人1,654,1270.630无0中国工商银行股份有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金未知1,328,0000.500无0国泰君安证券股份有限公司天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金未知1,166,8000.440无0张海洪境内自然人1,067,0870.410无0方圆圆境内自然人1,011,60

8、00.380无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量谈士力57,098,945人民币普通股57,098,945陈久康41,824,464人民币普通股41,824,464王阳明4,552,284人民币普通股4,552,284兴业银行股份有限公司华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金2,896,576人民币普通股2,896,576香港中央结算有限公司2,367,993人民币普通股2,367,993苏建良1,654,127人民币普通股1,654,127上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有

9、限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告4 4/1111中国工商银行股份有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金1,328,000人民币普通股1,328,000国泰君安证券股份有限公司天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金1,166,800人民币普通股1,166,800张海洪1,067,087人民币普通股1,067,087方圆圆1,011,600人民币普通股1,011,600上述股东关联关系或一致行动的说明谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股 5%以上股东、前 10 名股东

10、及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用 不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用 不适用三、三、其他提醒其他提醒事项事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息适用 不适用四、四、季度财务报表季度财务报表(一)审计意见类型适用 不适用(二)财务报表合并资产负债表合并资产负债表2025 年 3 月 31 日编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目项目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流

11、动资产：流动资产：货币资金385,552,093.53394,918,083.10结算备付金拆出资金交易性金融资产上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告5 5/1111项目项目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日衍生金融资产应收票据13,624,069.014,234,482.50应收账款119,072,123.09206,751,887.22应收款项融资91,703,783.1762,014,721.59预付款项3,800,252.201,29

12、3,866.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款369,628.24306,250.84其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货176,499,043.35138,882,562.93其中：数据资源合同资产1,953,950.002,950,500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,841,821.393,793,962.01流动资产合计797,416,763.98815,146,317.06非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资55,378,167.8555,926,703.89其他权益工具投资其他非流动金融资产

13、投资性房地产固定资产229,300,463.24235,012,973.74在建工程13,288,220.899,350,124.50生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产61,935,831.8962,913,634.41其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉112,108,447.82112,108,447.82长期待摊费用1,987,889.472,236,704.01递延所得税资产2,593,257.573,150,452.39其他非流动资产817,700.003,171,900.00上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报

14、告年第一季度报告6 6/1111项目项目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日非流动资产合计477,409,978.73483,870,940.76资产总计1,274,826,742.711,299,017,257.82流动负债：流动负债：短期借款6,005,012.507,006,504.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款66,245,911.7393,671,813.86预收款项合同负债51,854,885.0440,772,751.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券

15、款代理承销证券款应付职工薪酬14,358,827.0219,789,631.03应交税费3,443,562.208,140,262.52其他应付款10,005,438.9416,033,118.65其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债612,887.66374,919.85流动负债合计152,526,525.09185,789,002.76非流动负债：非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益613,636.36654,545.45递延所得税负债1,165,906.7

16、51,203,255.56其他非流动负债非流动负债合计1,779,543.111,857,801.01上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告7 7/1111项目项目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日负债合计154,306,068.20187,646,803.77所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）263,023,500.00263,023,500.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积319,977,083

17、.63319,977,083.63减：库存股8,966,016.008,966,016.00其他综合收益2,307.07-2,072.27专项储备盈余公积60,322,569.9660,322,569.96一般风险准备未分配利润485,065,275.40475,849,858.77归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,119,424,720.061,110,204,924.09少数股东权益1,095,954.451,165,529.96所有者权益（或股东权益）合计1,120,520,674.511,111,370,454.05负债和所有者权益（或股东权益）总计1,274,826,742

18、.711,299,017,257.82公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红合并合并利润表利润表2025 年 13 月编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目项目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、营业总收入80,519,127.2897,362,459.71其中：营业收入80,519,127.2897,362,459.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本77,091,819.3990,595,925.27其中：营业成本58,800,078.7570,759,

19、219.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告8 8/1111项目项目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度保单红利支出分保费用税金及附加1,153,128.111,155,094.08销售费用1,947,683.491,739,442.29管理费用7,845,203.119,269,998.32研发费用7,786,480.759,001,237.12财务费用-440,754.82-1,329,065.99其中：利

20、息费用49,340.861,225.00利息收入-458,892.84-1,207,495.80加：其他收益296,032.661,196,105.83投资收益（损失以“-”号填列）-153,757.048,178.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益-548,536.04-47,300.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）3,797,109.055,961,169.36资产减值损失（损失以“-”号填列）-243,247.16-335,694.17资

21、产处置收益（损失以“-”号填列）-184.48三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,123,260.9213,596,294.34加：营业外收入3,287,856.34207,089.54减：营业外支出28,280.0032.24四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,382,837.2613,803,351.64减：所得税费用1,236,996.142,704,212.48五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,145,841.1211,099,139.16（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9,145,841.1211,099,139.162.终止经营净利润（

22、净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9,215,416.6311,219,746.302.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-69,575.51-120,607.14六、其他综合收益的税后净额4,379.34-2,283.75（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,379.34-2,283.751不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告9 9/1111项目项目20252025 年第一季度年

23、第一季度20242024 年第一季度年第一季度（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2将重分类进损益的其他综合收益4,379.34-2,283.75（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额4,379.34-2,283.75（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额9,150,220.4611,096,855.41（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9,2

24、19,795.9711,217,462.55（二）归属于少数股东的综合收益总额-69,575.51-120,607.14八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.040.04（二）稀释每股收益(元/股)0.040.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红合并合并现金流量表现金流量表2025 年 13 月编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目项目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年

25、第一季度一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金109,141,576.00182,315,844.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告1010/1111项目项目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度代理买卖证券收到的现金

26、净额收到的税费返还2,162,243.42收到其他与经营活动有关的现金4,365,075.932,382,507.69经营活动现金流入小计115,668,895.35184,698,352.22购买商品、接受劳务支付的现金56,496,050.5358,449,530.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金39,369,021.6839,482,313.46支付的各项税费11,148,655.7017,246,222.01支付其他与经营活动有关的现金5,603

27、,056.645,343,002.86经营活动现金流出小计112,616,784.55120,521,068.69经营活动产生的现金流量净额3,052,110.8064,177,283.53二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金394,779.0055,479.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,100,000.00投资活动现金流入小计394,779.001,155,479.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,808,180.456

28、,540,330.46投资支付的现金6,000,000.0010,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11,808,180.4516,540,330.46投资活动产生的现金流量净额-11,413,401.45-15,384,851.01三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,000,000.002,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,908,000.00筹资活动现金流入小计6,000,000.003,

29、908,000.00偿还债务支付的现金7,000,000.00上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告1111/1111项目项目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,833.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计7,050,833.35筹资活动产生的现金流量净额-1,050,833.353,908,000.00四四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响46,134.43-18,660.30五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-9,365,989.5752,681,772.22加：期初现金及现金等价物余额394,912,083.10322,326,653.63六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额385,546,093.53375,008,425.85公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红(三)2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表适用 不适用特此公告上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2025 年 4 月 25 日