浙江东日股份有限公司2015年年度报告（149页）.PDF

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1、2015 年年度报告 1 / 149 公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师

2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨作军杨作军、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陈琦陈琦及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陈琦陈琦声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 19,

3、181,447.64 元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,918,144.76 元， 加上年初未分配利润76,159,822.70 元， 减去2014年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为 93,423,125.58 元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司章程、浙江东日股东分红回报规划（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案： 公司以2015 年12 月31 日总股本318,600,000 股为基数，每10 股派发现金股利0.1 元（含税），

4、计3,186,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2 / 149 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述

5、所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节 “管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 2015 年年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理

6、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 2015 年年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司