中青旅控股股份有限公司2004年年度报告（68页）.PDF

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1、 中青旅控股股份有限公司 600138 2004 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 600138 2004 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 11 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 12 九、监事会报告. 18 十、重要事项. 19 十一、财务会计报告. 21 十二、备查文件目录. 21 中青旅控股股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董

2、事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事未出席名单 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 董事 宫桂芹 因公外出 刘广明 独立董事 李东辉 因公外出 许晓平 独立董事 李晓磊 因公外出 戴家干 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张骏，主管会计工作负责人焦正军，会计机构负责人（会计主管人员）焦正军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中青旅控股股份有限公司 公

3、司英文名称：CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司英文名称缩写：CYTS 2、公司法定代表人：张骏 3、公司董事会秘书：刘广明 联系地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 电话：（010）65679900-7721、7720 传真：（010）65686317 E-mail： 公司证券事务代表：丁重阳 联系地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 电话：（010）65679900-7721、7720 传真：（010）65686317 E-mail： 4、公司注册地址：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦八层 公司办公地址：北京市朝阳区东三

4、环中路乙 10 号艾维克大厦 邮政编码：100022 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 17 层 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中青旅 公司 A 股代码：600138 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 28 日 公司变更注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司法人营业

5、执照注册号：1000001002815(4-3) 公司税务登记号码：110108100028158 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 中青旅控股股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 78,156,931.21 净利润 72,165,822.21 扣除非经常性损益后的净利润 37,249,898.83 主营业务利润 165,969,815.80其他业务利润

6、19,078,730.78 营业利润 30,074,648.42 投资收益 47,584,517.51 补贴收入 0 营业外收支净额 497,765.29 经营活动产生的现金流量净额 51,700,763.54 现金及现金等价物净增加额 137,923,100.06 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 76,198,410.97 短期投资收益 -30,982,817.27 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 497,765.29 所得税影响数 -10,797,435.61 合计 34,915,923.