甲子光年：2022中国企业司库管理SaaS行业研究报告.pdf

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1、中国企业司库管理SaaS行业研究报告出品机构：甲子光年智库研究指导：江涛研究团队：刘瑶发布时间：2022.04目 录Part 01企业司库管理的发展演进Part 02数字经济时代下，企业司库管理作业体系的变化Part 03企业司库管理及相关产品服务的落地实践1.1 现代企业司库管理的概念及内涵1.2 海内外企业司库管理的发展历程1.3 企业司库在实践落地中遇到的挑战3.1 国内外SaaS化司库产品服务商比较3.2 企业选择厂商及业务系统的考虑因素3.3 SaaS产品与服务落地实践案例2.1 司库管理产品及服务的发展契机2.2 SaaS化对司库管理作业体系逻辑及方式的改变2.3 SaaS化企业司

2、库管理产品与服务的优势前言中书省尚书省门下省户部度支司金部司仓部司库部司太府司中央机构掌管一国财政收支、国库出纳、仓储管理等事项“司库的历史可以追溯到隋唐时期，那时候尚书省掌管的户部下设度支司、金部司、仓部司、库部司、太府司等职位”郭道扬会计史研究“司库”从哪里来？“司库”向哪里去？面对SaaS司库，中国的企业要如何选择？“Treasury”：财政部及金银财宝库牛津高阶英汉双解字典“tresorie”：存放财宝的房间古法语意译“Treasury”（司库）这个词语首次记载实在14世纪 （“tresorie”,古法语），逐渐演变为代表财政部及金银财宝库，而后又作为企业司库的含义“财宝”逐渐演变为企

3、业所拥有的货币和资产中国海外1司库管理作为海外较为成熟的财资管理模式，为什么直到近2年才开始大量普及 ？为什么司库SaaS化产品能帮助中国大多数企业？23现代司库作为企业集团资金管理的高级形式，最终目的是实现企业集团内资源的整合和风险管控。司库的产生和发展是基于企业的内在需要和外部环境的影响，在新的科技及时代背景下，司库的形式及价值也随之发生变化，本报告就以下问题展开探讨：目 录Part 01企业司库管理的发展演进1.1 企业司库管理的概念及内涵1.1.1 现代企业司库管理的职责1.1.2 企业司库与企业其他部门的联系1.1.3 企业司库的基本职能1.2 海内外企业司库管理的发展历程1.2.1

4、 现代企业司库的发展历程1.2.2 国内司库的里程碑事件分析1.2.3 企业司库体系的核心价值1.3 企业司库在实践落地中遇到的挑战1.3.1 企业司库的业务场景及面临的挑战1.3.2 企业的司库体系重塑的关键点1.3.3 司库管理体系的未来可能方向现代企业司库管理的职责现代司库管理是负责面向企业的资金管理，实现对于企业财务供应链的治理1.1.1企业司库和财务供应链流动的关系应付账款销售供应商客户投资&资金的财务使用资金来源&融资采购应收账款支付&股息投资收益资金流业务流程企业司库与企业其他部门的联系企业司库的资金管理可以延展到企业内部+外部，涉及全公司每一个子公司间、每个部门之间的助推1.1

5、.2司库交易所监管部门评级机构投资者银行金融机构科技公司服务供应商税务法律IT会计AR/AP风险&控制售卖制造&生产采购托收HR子公司管理CEO&CFO企业外部企业内部企业司库和企业各个部门之间的联系企业司库的基本职能司库职能是现金管理的流动性提供者，是负责风险管理、融资、投资的管理者1.1.3司库职能账户管理支付托收净额结算SSC预测对账贸易交易结算&执行资产负债表比率WCM营运资金盈余现金资本成本信用评级SCF内部银行现金池&流动性结构公司内部融资股息市场风险信贷风险营运风险流动性风险连续性风险识别度量会计治理评价交易管理政策战略&目标流程银行会计合规文档记录控制人员系统&技术服务提供商应

6、急计划司库基础架构资产负债表&流动性管理风险管理目 录Part 01企业司库管理的发展演进1.1 企业司库管理的概念及内涵1.1.1 现代企业司库管理的职责1.1.2 企业司库与企业其他部门的联系1.1.3 企业司库的基本职能1.2 海内外企业司库管理的发展历程1.2.1 现代企业司库的发展历程1.2.2 国内司库发展的里程碑事件分析1.2.3 企业司库体系的核心价值1.3 企业司库在实践落地中遇到的挑战1.3.1 企业司库的业务场景及面临的挑战1.3.2 企业的司库体系重塑的关键点1.3.3 司库管理体系的未来可能方向现代企业司库的发展历程目前， 海内外司库发展的重点在于寻求更灵活的SaaS