中信博：中信博关于预计2025年度非授信票据业务额度的公告.PDF

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1、1 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计关于预计 2022025 5 年度非授信票据业务年度非授信票据业务额度额度的公告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案。因公司

2、经营发展需要，公司及下属公司预计拟与银行开展非授信项下合计金额不超过 20 亿元的票据业务，公司及相应参与的下属公司可以根据需要为票据开立采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式及其他合理方式进行担保，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为公司 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年度股东大会召开日，在授权期限内，额度可滚动使用。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。一一、票据业务情况概述票据业务情况概述 1、业务概述 票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户

3、的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，提高自有资金的使用效率，增加资金收益，并能有效降低公司票据风险。2、合作银行 公司拟挑选资信好的商业银行（中国银行、建设银行、中信银行、交通银行、昆山农村商业银行、浦发银行、苏州银行、宁波银行、上海农村商业银行、华夏银行、江苏银行、工商银行、汇丰银行、农业银行等）合作开展上述业务的票据开立、票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、2

4、 业务统计等业务。3、业务期限 上述票据业务的开展期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至2025 年年度股东大会召开之日。4、实施额度 公司申请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的票据额度，即用于与所有合作银行开展票据业务开立、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式等不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在前述业务期限内，该额度可滚动使用。5、担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据的开立、使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式等多种担保方式。二、二、开展票据业务的合理性和目的开展票据业务的合理性和

5、目的 随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，收款形态多变，公司结算收取既有电汇，又有商业汇票。同时，公司与供应商合作采用开具商业汇票的结算方式居多。1、公司可以利用闲置自有资金，购买保本理财后质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于增加资金收益，提高货币资金的使用效率，实现股东权益的最大化。2、收到商业汇票后，公司可以通过票据业务将应收票据统一存入协议银行进行集中，将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。3、公司可以利用票据尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇

6、票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。三三、票据业务的风险与风险控制票据业务的风险与风险控制 1、流动性风险 公司在申请最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押等形式的质押业务时，在合作银行需开立相应的保证金账户作为质押标的到3 期解除后存放的临时账户。公司开展票据业务，在申请票据质押业务（含票据池业务）需在合作银行开立票据质押融资业务专项保证金账户，作为票据项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致