天源集團：2019年年報.pdf

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1、ANNUAL REPORT2O19年報2O19TIAN YUAN GROUP HOLDINGS LIMITED 天 源 集 團 控 股 有 限 公 司 ANNUAL REPORT 2019 年報目 錄|天源集團控股有限公司2O19年年報公司資料2主席報告書4管理層討論及分析5董事及高級管理層履歷12企業管治報告17環境、社會及管治報告29風險因素41董事會報告42獨立核數師報告55綜合全面收益表59綜合資產負債表60綜合權益變動表62綜合現金流量表63綜合財務報表附註64五年財務摘要120公司資料2天源集團控股有限公司2O19年年報董事執行董事楊金明先生（主席兼行政總裁）董慧敏女士蘇柏翰先生非

2、執行董事楊帆先生獨立非執行董事彭漢忠先生鄔錦雯教授黃耀輝先生註冊辦事處P.O.Box 1350,Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國茂名市人民南路168號香港主要營業地點香港九龍灣宏光道1號億京中心B座29樓C室公司網站（註：此網站所載資料不構成本年報的一部分）公司秘書洪從華先生(CPA,FCCA,FRM)授權代表楊金明先生洪從華先生審計委員會彭漢忠先生（主席）鄔錦雯教授黃耀輝先生薪酬委員會鄔錦雯教授（主席）黃耀輝先生董慧敏女士提名委員會楊金明先生（主席）鄔錦雯教授彭漢忠先生公司資

3、料3天源集團控股有限公司2O19年年報股份過戶登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedP.O.Box 1350,Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心 54樓主要往來銀行中國工商銀行股份有限公司（茂名茂港支行）廣發銀行股份有限公司合規顧問RaffAello Capital Limited香港上環皇后大道中181號新紀元廣場低座17樓1701單元香港法律顧問龍炳坤、楊永安律師行香港中環皇后大道中29號華人行16樓160

4、3室核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓股份代號6119主席報告書4天源集團控股有限公司2O19年年報致各位股東：本人謹代表天源集團控股有限公司（本公司，連同其附屬公司 本集團）董事（董事）會（董事會），欣然呈列本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度（報告年度）之年報。作為中華人民共和國廣東省茂名港的著名碼頭營運商及領先的散貨處理商之一，本集團主要從事散貨裝卸服務及相關配套增值服務（包括儲存服務及鏟車租賃）。本集團於報告年度從事油產品的供應及銷售。截至二零一九年十二月三十一日止年度，由於銷售油產品產生收入，本集團錄得更高收益約人民幣124.7百

5、萬元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度上升約51.4%。截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔溢利約為人民幣14.5百萬元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度增加約147.1%。新一期正源碼頭建設已於年內竣工，測試及試驗階段已啟動，預期其將成為本集團日後貨物吞吐量的主要潛在增長動力。除供應及銷售油產品外，本集團或會進一步探求新商機，以提高業績並提升股本回報率。於報告年度，本公司已宣佈本集團可能訂立聯營契據以成立聯營公司，預計該公司將從事國際能源貿易、石化貿易及投資位於中國的倉庫設施業務。我們將繼續努力不懈為股東爭取最大的回報及追求集團的長期持續性發展。最後，本人欲就股東、客

6、戶及業務夥伴持續的支持並就管理層及僱員的貢獻、忠誠及奉獻，而向彼等致以衷誠謝意。主席兼行政總裁楊金明香港，二零二零年三月二十六日管理層討論及分析5天源集團控股有限公司2O19年年報業務回顧本集團經營兩個向公眾開放的散貨專用碼頭（即天源碼頭及正源碼頭）及油產品銷售。兩個碼頭均位於茂名港的水東港區。我們的主要活動包括：(i)散貨裝卸服務。我們的碼頭相當靈活，能夠處理多種非裝箱貨物。截至二零一九年十二月三十一日止年度，我們主要處理煤炭、石英砂、油產品、糧食、瀝青及高嶺土等散貨以及小部分散雜貨及件散貨；(ii)相關配套增值港口服務，主要包括油罐及糧倉的儲存服務以及鏟車租賃；及(iii)油產品的供應及銷