恒鼎實業：二零二一年中期報告.pdf

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1、中 期 報 告股份代號:1393恒 鼎 實 業 國 際 發 展 有 限 公 司2021（於開曼群島註冊成立之有限公司）公司資料2主席報告4管理層討論與分析5其他資料13簡明綜合損益及其他全面收入表16簡明綜合財務狀況表17簡明綜合權益變動表19簡明綜合現金流量表20簡明綜合財務報表附註21目錄2公司資料二零二一中期報告 /恒鼎實業國際發展有限公司董事執行董事鮮揚先生（主席）孫建坤先生莊顯偉先生獨立非執行董事陳紹源先生黃容生先生徐曼珍女士審核委員會陳紹源先生（主席）黃容生先生徐曼珍女士薪酬委員會陳紹源先生（主席）黃容生先生徐曼珍女士鮮揚先生核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18

2、號萬國寶通中心 7樓701室公司秘書朱麗娟女士授權代表鮮揚先生朱麗娟女士註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands總辦事處中國四川省攀枝花市人民路185號鼎立世紀廣場16樓郵編：617000香港主要營業地點香港灣仔菲林明道8號大同大廈13樓1306室主要股份過戶處Suntera(Cayman)Limited Suite 3204,Unit 2A Block 3,Building D P.O.Box 1586 Gardenia Court,Camana Bay Grand Caym

3、an KY1-1100 Cayman Islands3公司資料恒鼎實業國際發展有限公司 /二零二一中期報告香港股份過戶分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室法律顧問郭葉陳律師事務所香港中環夏愨道12號美國銀行中心15樓1501室股份代號1393 網站http:/主要往來銀行招商銀行深圳車公廟支行中國深圳市福田天安數碼城天祥大廈A座首層中國民生銀行股份有限公司成都分行中國四川省成都市人民南路2號攀枝花商業銀行股份有限公司竹湖園支行中國四川省攀枝花東區勞動大廈平街一樓平安銀行股份有限公司成都分行中國四川省成都市順城大街240號附1號平安銀行股份有限

4、公司昆明分行中國雲南省昆明市青年路450號永隆銀行香港中環德輔道中45號永隆銀行大廈16樓4主席報告二零二一中期報告 /恒鼎實業國際發展有限公司展望截至二零二一年六月三十日止六個月期間（回顧期間），本公司於貴州省的煤礦持續進一步釋放產能。受惠於鋼鐵行業及基礎建設的復甦，精煤銷量及平均售價均錄得大幅增加，分別由去年同期約432,000噸及每噸約人民幣1,010.3元增加至回顧期間約703,600噸及每噸約人民幣1,438.3元。同時，原煤及精煤的單位生產成本進一步下降至分別約每噸人民幣259元及每噸人民幣664元。因此，錄得毛利約人民幣548.9百萬元及取得EBITDA約人民幣467.7百萬元。

5、本公司相信二零二一年下半年，焦煤的強勢市場地位將會持續，並將為本公司在整個二零二一年度貢獻可觀的收入及利潤。於二零二零年，本公司、境內放貸銀行（放貸銀行）的債權人委員會（境內債權人委員會）及於二零一五年到期的400百萬美元8.62507優先票據（票據）持有人的督導委員會（督導委員會）就債務重組方案取得顯著進展。本公司已與境內債權人委員達成初步重組框，將部份債務轉換為本公司新發行普通股及將餘下債務展期至二零二五年。同時，本公司與督導委員會已訂立經修訂意向書，轉換票據為附有參與本公司將進行配股計劃選擇權的本公司新發行普通股的主要商業條款。現時，本公司及境內債權人委員會及督導委員會連同專業人士及監管

6、機構緊密合作，務求盡快落實方案的細節條款，以編製正式文件以在二零二一年債權人大會及股東大會上尋求批准。於完成債務重組後，本公司相信，其將擁有穩健財務狀況及可持續現金流以應對業務營運及發展。5管理層討論與分析恒鼎實業國際發展有限公司 /二零二一中期報告財務摘要截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年變更人民幣千元人民幣千元%（未經審核）（未經審核）收入1,091,282498,932118.7%毛利548,880167,223228.2%除稅前利潤（虧損）279,804(134,562)307.9%期間利潤（虧損）及全面收益（支出）總額279,804(134,562)307.9%EBITDA4