恒生中國企業－R：2024中期財務報告.pdf

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1、中期財務報告 恒生中國企業指數上市基金恒生科技指數 ETF 2024目 錄237101112141516181920中期財務報告 2024投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政2中期財務報告2024恒生投資恒生投資指數基金系列恒生中國企業指數上市基金（股份代號：2828/82828）恒生科

2、技指數ETF（股份代號：3032）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。3報告和財務報表投資組合（未經審核）2024年6月30日恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比香港交易所上市股票綜合企業中國中信21,660,388153,788,7550.69%非必需性消費安踏體育用品4,218,004316,350,3001.42%比亞迪3,106,784720,773,8883.23%吉利汽車17,983,599158,075,8350.71%海底撈國際控股4,979,78369,916,1530.31%海爾智家7,236,7

3、00188,877,8700.85%理想汽車4,107,971288,790,3611.29%李寧6,927,796117,079,7530.53%申洲國際集團2,462,358188,247,2690.84%攜程集團509,015190,677,0190.85%小鵬汽車4,781,790141,301,8950.63%2,380,090,34310.66%必需性消費中國蒙牛乳業9,376,369131,269,1660.59%華潤啤酒4,830,974126,813,0670.57%農夫山泉5,997,977222,225,0480.99%480,307,2812.15%能源業中國石油化工7

4、2,602,094367,366,5961.65%中國神華能源10,059,277361,631,0081.62%中國海洋石油46,467,1751,040,864,7204.66%中國石油天然氣62,840,050496,436,3952.22%2,266,298,71910.15%金融業中國農業銀行86,972,657290,488,6751.30%中國銀行249,053,295958,855,1864.29%交通銀行26,068,461159,799,6660.72%中國建設銀行322,216,2231,859,187,6078.33%中國人壽保險22,162,458244,673,53

5、61.10%招商銀行11,621,913411,996,8161.84%中國工商銀行232,649,0801,079,491,7314.83%中國平安保險19,963,113706,694,2003.16%中國郵政儲蓄銀行26,612,233121,884,0270.55%5,833,071,44426.12%醫療保健業石藥集團26,589,265165,385,2280.74%京東健康股份有限公司3,324,24070,640,1000.32%中國生物製藥33,597,07489,704,1880.40%325,729,5161.46%4恒生投資投資組合（未經審核）（續）2024年6月30日

6、恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比工業京東物流7,885,48666,080,3730.29%舜宇光學科技2,123,344102,451,3480.46%168,531,7210.75%資訊科技業阿里巴巴集團23,997,4171,691,817,8997.58%百度2,106,411179,571,5380.80%京東集團4,735,061489,131,8012.19%快手科技9,070,928418,623,3271.87%聯想集團24,013,822264,632,3181.19%美團16,153,4021,794,642,9628.0