金埔园林股份有限公司招股说明书（543页）.pdf

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1、一、本次发行上市的相关重要承诺 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、 以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束 措施详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、 重要承诺及履行情况”。 二、本次发行上市后的利润分配政策三、发行前滚存利润的安排三、发行前滚存利润的安排 根据发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过的关于金埔园林股份有 限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案 ，对公司发行前滚存利润的分 配作出如下决议： “本次首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司 新老股东按其持股比例共享。”四、特别风险

2、提示 请投资者对下列风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书“第四节 风 险因素”全文。 （一）新冠疫情恶化导致的经营风险 2020 年初，国内爆发新冠疫情。受此影响，公司于 2020 年 1 月 31 日根据 相关规定延长了春节假期，原定于 2020 年 2 月 3 日复工，推迟至 2 月 21 日正式 复工。 由于各地对于疫情防控政策的不同，公司在各个项目所在地地方政府的有 效指挥下逐步恢复现场施工，恢复施工时间较疫情前原计划普遍推迟了 3 周左右。受疫情不利影响，公司在确保防疫措施到位的前提下，及时复工复产，抢抓 施工进度，最终实现 2020 年营业收入为 93,237.51

3、万元，相比上年同期增长 12.06%。但公司客户受疫情影响，对工程项目付款前的审计、结算等工作相应延 后，导致应收账款回款期拉长，坏账准备计提增加，上述因素对公司的净利润造 成了一定的影响，最终 2020 年实现净利润为 7,587.38 万元，相比上一年度下降 12.99%。 虽然截至目前公司主要项目分布地区处于低风险区域， 但若未来国内新 冠疫情恶化、且不能得到有效控制，公司施工项目可能因此产生延误、停工等情 形，亦可能影响项目的回款、结算进度，进而对公司盈利能力、资金周转造成不 利影响。 （二）宏观经济政策风险 公司主要从事园林绿化施工业务， 具体项目类型包括城市生态环境整体提

4、升 工程、城市景观工程和文化建筑等。报告期内，公司的客户多为政府部门及其授 权的国有性质主体。2020 年中央政府工作报告，要求优化财政支出结构，坚决 压减一般性支出， 该政策变动一方面可能直接影响地方政府财政状况和财政付款 安排， 另一方面也可能影响市政基础设施建设的投资力度，从而对发行人所处行 业经营和发展环境造成较大影响。 若未来宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利 变化，将可能导致公司项目所在地地方政府财政实力减弱、财政资金不足，各级 政府及其控制的投资平台将削减或延缓非刚性的财政支出项目， 有可能出现投资 规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，从而影响公司工程施工业务 的拓展和工程款项的回收，进而对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面 临宏观经济政策风险的影响。