南通超达装备股份有限公司招股说明书（841页）.pdf

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1、本次发行募集资金在扣除发行费用后将主要用于公司汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目，上述项目的实施将大幅增加各类模具的产能。公司在决策过程中已对投资项目做了审慎研究，认为项目实施有利于完善公司产品结构、更加全面地满足客户需求，增强公司的核心竞争力。但若整体宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环境发生不可预见的负面变化，或者在项目实施过程中出现项目管理能力不足、项目进度拖延等问题，本次募集资金投资项目将面临投资预期效益不能完全实现的风险。报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 18.80%、 13.42%及 9.93%。本次发行完成募集资金到位后，公司净资产预计

2、将显著增加。鉴于募集资金投资项目的建设与投产需要一定周期，同时本次募集资金投资项目新增固定资产折旧金额较大，若未来项目建设与投产周期延长或投资预期效益未能完全实现，公司短期内净利润增长难以与净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率较以前年度有所下降，公司存在净资产收益率下降的风险。经过多年的发展，公司已成为国内领先的汽车内外饰模具供应商，但公司未来的成长受行业环境、市场需求、研发和技术创新等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、研发、市场营销等方面继续保持领先优势，或市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。自 2020 年

3、 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，国家及各地政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施以阻止新冠肺炎进一步蔓延;2020 年 3 月，新冠肺炎在全球范围内进一步爆发，其中欧洲、北美地区等主要国家疫情较为严重，各国政府也陆续采取了停工停产等措施以控制新冠肺炎疫情的进一步扩散升级。公司所处的汽车内外饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属于劳动密集型产业，延迟复工或停工停产等防疫措施对公司及下游客户的生产经营均产生了一定影响，使公司短期内的经营业绩有所下降。同时，报告期内，公司存在较大规模的出口销售，出口销售区域以欧洲、北美地区为主，因此国外客户由于新冠肺炎疫情的

4、影响停工停产以及国内外物流及进出口的约束也会使其在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。上述因素对公司生产经营及财务状况造成了一定影响，相关经营业绩发生了一定不利变化;2020 年 1-6 月，公司新增订单金额较上年同期下降 22.34%，部分产品的生产、发货及验收亦有所推迟，2020 年 1-6 月实现主营业务收入 17,563.98 万元，较上年同期下降 16.88%。随着 2020 年下半年国内新冠肺炎疫情的有效缓解，公司 2020 年下半年经营情况有所复苏，2020 年度实现主营业务收入 44,935.35 万元，与上年基本持平。截至本招股说明书签署日，我国新冠肺炎疫情已基本得到有效控制，公司及下游国内客户均已实现全面复工复产。尽管国外疫情依然存续，但公司主要境外客户也已恢复生产，境外销售情况亦逐步回暖。截至报告期末，公司发出商品余额为 8,796.92 万元，在手订单金额超过 3.5 亿元，未来经营业绩具有相应订单支撑。新冠肺炎疫情虽然对公司 2020 年全年的经营业绩产生了一定负面影响，但不会对公司造成长期且不可恢复的不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。但如后续国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关产业传导，公司部分客户可能会再次采取减产或者停产措施，进而导致公司经营业绩受到不利影响。