登海种业招股说明书.PDF

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1、 山东登海种业股份有限公司(山东省莱州市城山路农科院南邻)首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司（上海市浦东新区浦东大道 7 2 0 号）招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 山东登海种业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行前总股本 6,6 0 0 万股 2 0 0 4 年度净利润（扣除非经常性损益孰低）8,3 9 6.8 9 万元 本次拟发行股数 2,2 0 0 万股 每股面值 1.0 0 元/股 每股收益（扣除非经常性损益孰低及发行后总股本计算）0.9 5 4 2 元/股 发行方式：网下向询价对象累计投标

2、询价配售和 网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式 发行价格：1 6.7 0 元/股 预计募集资金量：3 6,7 4 0 万元 网下向询价对象发行申购日：2 0 0 5 年3 月2 9 日3 月3 0 日 网上向二级市场投资者按市值配售申购日：2 0 0 5 年4 月5 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-3 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

3、机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 1、植物新品种权和申请权转让的特别提示 本公司控股股东莱州市农业科学院将其拥有的登海 1号、登海 9号植物新品种权作价 1 0 0 0万元有偿转让给本公司，

4、将登海 2号、3号、4号、鲁白 1 6号等植物新品种权及 D H 0 2、D H 0 4等 1 5个植物新品种申请权无偿转让给本公司，目前莱州市农业科学院已将其拥有的全部植物新品种权和植物新品种申请权转让给本公司。2、农业生产具有季节性对本公司财务影响的特别提示 农业生产具有季节性和周期较长的特征，种子供应也有相应的季节性。公司每年年初确定生产数量和制种面积，玉米种子每年 4-9月份田间种植、种子生产，1 0月份开始回收，1 1、1 2月份（部分种子延续至第二年 1、2月份）进行种子加工、包装，销售主要集中在第二年 1-7月。蔬菜种子每年 3 6月份田间种招股说明书及发行公告 招股说明书 1-

5、1-4 植、种子生产，7 8月份回收、加工、包装、销售。由于种子行业跨年度生产、销售和季节性的特点，导致公司的销售收入、存货、银行借款、现金流量等会表现出一定幅度的波动。通常 1-7月基本实现了公司全年 9 0%左右的收入，因此，在1-7月的财务数据上体现出货币资金较大、存货较少、银行借款较小、经营活动现金流量净额较大等，而 8 1 0月支出比较集中，而收入很少，在财务上体现出货币资金减少、存货增加、银行借款增加、应付帐款增加、净资产收益率有所降低、经营活动现金流量净额减少。公司全年其他 1 0%左右的收入会在 1 1-1 2月实现，从公司历年的生产经营状况来看，公司在 1 1-1 2月所产生

6、的利润一般情况下能够抵补 8-1 2月发生的各项费用并有盈余。但在个别年度，公司在年底进入销售期较晚会发生所产生利润只能基本抵补或不足抵补各项费用的情况。因此，公司有可能出现全年的净利润略高于、约等于或略低于上半年净利润的状况。投资者不能以某一中期的财务数据推算公司整个年度的财务数据。3、关于发行前滚存未分配利润的特别提示 截止 2 0 0 4 年 1 2月 3 1日，本公司累积未分配利润共计 1 5 7,9 5 8,3 7 0.2 5 元。根据 2 0 0 5年 3月 3日 2 0 0 4年度股东大会决议，按 2 0 0 4年度末股东出资比例每股分配现金股利 0.4 0元，共计分配 2 6,