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PitchBook：2021 年第一季度公开私募股权公司收益分析（英文版）（7页）.pdf

上传人： 云闲 编号：38692 2021-06-03 7页 531.50KB

五家最大的上市私募股权投资公司在2021年第一季度取得了令人印象深刻的业绩，保持了它们在2020年末走出COVID-19大流行低谷时所获得的势头。这五家公司都增加了连续12个月(TTM)的费用相关收益(FRE)，这是这些公司关注的重点。本季度庞大的基金回报率不仅通过升值实现了资产管理规模的增长，而且可能在本已良好的环境下进一步推动今年的融资。由于这五位基金经理都自信地谈到了积极的筹资目标，我们预计未来一年将有更多规模更大的大型基金，从KKR在亚洲的投资机会翻番，到Apollo在北美筹集一只规模庞大的收购基金。KKR的重大资产负债表投资模型已导致随着基金的升值，股价在本季度和本年度表现优异。投资者也看好阿瑞斯重信用模式的可靠性和增长潜力。市场继续奖励这些公司迅速扩大资产管理规模(AUM)和FRE，除阿波罗(Apollo)外，其他公司在过去一年都超过了标准普尔500指数(S&p500)。

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本文分析了2021年第一季度五大上市私募股权公司（Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle, Ares）的表现。关键点如下： 1. 五大公司均实现了财务指标的增长，其中Blackstone的TTM fee related earnings（FRE）增长了37.6%，Apollo的performance fee revenues增长了19.4%。 2. 这些公司的资产管理规模（AUM）实现了显著的年度增长，其中Blackstone的AUM增长了26.6%，Apollo通过与Athene的合并，其AUM虽无增长，但市场预计其未来在北美和欧洲有增长潜力。 3. 五大公司的基金表现优异，所有公司都实现了15%以上的季度 gross performance，Apollo的PE funds在过去一年内增长了66.5%。 4. 这些公司正积极扩展二级市场业务，Blackstone和Carlyle已有较大规模的二级市场业务，Apollo和Ares则刚进入该领域。 5. 除了Apollo，其他公司在本季度均超越了标普500的7.4%的回报率，KKR的回报率为24.4%。 综上所述，五大上市私募股权公司在2021年第一季度均实现了财务和业务上的增长，表现出强劲的市场复苏势头和未来的增长潜力。
"私募巨头Q1业绩如何？" "黑石、KKR等为何青睐亚洲市场？" "私募股权基金业绩火爆，投资者如何看待？"
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