济民健康：济民健康管理股份有限公司2024上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

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1、证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-056 济民健康管理股份有限公司济民健康管理股份有限公司 20202 24 4 上半上半年年度度募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作的规定，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金

2、基本情况一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20222864 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1

3、,000,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，本公司本次募集资金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（天健验2022753 号）。(二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 48,079.32 截至期初累计发生额 项目投入 B1 29,377.55 项 目 序号 金 额 利息收入净额 B2 588.14 本期发生额 项目投入 C1 5,645.35 利息收入净额 C2 142.00 截至期末累计发生

4、额 项目投入 D1=B1+C1 35,022.90 利息收入净额 D2=B2+C2 730.14 应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,786.56 实际结余募集资金 F 13,786.56 注 差异 G=E-F 0.00 注截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 13,786.56 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 3,786.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额为 10,000.00 万元。二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照

5、中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。根

6、据第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月 5 日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况 1.截至 2024 年 6 月 30