天海防务：2022年一季度报告.PDF

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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过

2、审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）371,697,391.48 180,572,044.65 105.84%归属于上市公司股东的净利润（元）5,710,698.89 11,736,535.37-51.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）477,906.51 9,852,135.45-95.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-90,928,092.68-37,437,895.06-142.88%基本每

3、股收益（元/股）0.0033 0.0068-51.47%稀释每股收益（元/股）0.0033 0.0068-51.47%加权平均净资产收益率 0.34%0.71%-0.37%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,808,647,123.22 2,450,762,071.17 14.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,684,198,515.96 1,677,352,677.17 0.41%天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流

4、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,289.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,690,905.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,903.41 减：所得税影响额 34,066.47 少数股东权益影响额（税后）5,661.13 合计 5,232,792.38-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经

5、常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债类资产负债类 期末金额期末金额 期初金额期初金额 比率比率 原因原因 货币资金 264,518,752.73 399,663,912.97-33.81%主要系公司经营业务活动中采购原材料、设备以及支付人工劳务所致。应收账款 174,712,883.82 281,563,769.30-37.95%主要系应收账款回款增加

6、所致。预付款项 306,856,512.57 95,725,444.04 220.56%系因船海工程EPC业务销售订单大幅增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。存货 229,604,719.95 195,855,429.37 17.23%系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料和设备。合同资产 448,245,869.54 117,951,990.81 280.02%主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目增加所致。一年内到期的非流动资产 485,919,798.03 72,905,572.73 566.51%主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据结算协议将在二季度回款而重分