天海防务：2021年第三季度报告.PDF

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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-098 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 20212021年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）276,244,306.33 60.46%859,859,959.64 112.49%归属于上市公司股东的净利润（元）-12,119,869.30-801.50%19,423,714.91-50.63%归属于上市公

3、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,732,649.38-263.48%14,234,929.30-78.89%经营活动产生的现金流量净额（元）-182,008,980.17-46,764.80%基本每股收益（元/股）-0.0070-400.00%0.0112-72.68%稀释每股收益（元/股）-0.0070-400.00%0.0112-72.68%加权平均净资产收益率-0.72%0.47%1.17%-8.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,465,619,198.35 2,038,996,381.88 20.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元

4、）1,666,366,402.77 1,648,832,566.34 1.06%天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 2(二二)主要会计数据解释主要会计数据解释 公司于2020年度完成重整后，于2021年5月发布了 公司战略规划报告（2021-2025年），并明确了“船海工程”、“防务装备”及“新能源”三大业务板块，今年作为战略恢复期，面临着各方面的挑战和压力，公司重点从产能、业务、市场等方面开展恢复、开拓和提升工作，在接单量、生产连续性、市场营销方面均取得了明显的增长，稳中向好。后续将进一步从成本管控和融资开拓等方面开展工作，进一步提升经营效果。当前，尽管国际船舶市场有

5、所复苏，但船舶行业周期较长、受国际新冠疫情反复影响，船舶工业的复苏能否持续、持久仍存在不确定性；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策要求、技术迭代更新发展等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。2021年前三季度公司的经营活动始终围绕企业发展战略来实施开展，受益于全球经济开始复苏、国际贸易需求改善等因素的影响，全球航运市场逐步回暖，新船订单得到了快速释放。因船舶市场回暖，公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务也逐步恢复增长，因此，公司营业收入同期大幅增长。但外受钢材及其机电设备等材料大幅涨价影响，导致项目成本大幅上升；内受上年度重整影响，本年度

6、重新开始申请和逐步恢复银行授信等融资工作，导致项目保函保证金目前只能以自有资金方式支付担保。受上述因素影响，导致公司面临“增收不增利”的压力，且经营活动产生的现金流量净额较大下降。其中：1、营业收入同比增加112.49%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务逐步恢复增长所致。2、归属于上市公司股东的净利润同比下降50.63%，主要系因公司毛利额增幅不大，导致营业利润同比下降67.50%所致。3、经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，减少幅度较大，主要系因（1）上年同期数据相对较小；（2）本年内受EPC项目接单量的迅速增长和多个项目同时开工影响，公司开具