翠微股份：翠微股份“21翠微01”公司债券担保人北京市海淀区国有资本运营有限公司2024年半年度财务报表（未经审计）.pdf

1、编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元金额单位：人民币元项 目项 目2024年年6月月30日日2023年年12月月31日日流动资产：流动资产：货币资金20,716,468,314.91 17,081,973,224.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,296,793,329.27 2,751,338,736.50 衍生金融资产 应收票据125,284,067.14 117,274,588.26 应收账款3,647,234,733.43 3,047,913,505.63 应收款项融资16,796,032.68 13,000

2、,000.00 预付款项2,522,084,470.76 1,378,451,627.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款158,241,968,516.69 153,758,546,538.72 其中：应收股利18,343,037.15 776,303.28 买入返售金融资产 存货55,677,600,713.54 52,601,350,074.49 其中：原材料352,443,064.94 590,413,842.62 库存商品(产成品)2,452,226,849.27 14,532,485,613.09 合同资产621,192,498.44 697,895,278

3、.73 持有待售资产 91,517.66 一年内到期的非流动资产364,375,247.84 402,332,582.68 其他流动资产6,546,699,387.35 5,782,729,078.65 流动资产合计流动资产合计250,776,497,312.05 237,632,896,752.83 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 59,800,000.00 其他债权投资 长期应收款31,844,642.13 30,787,892.17 长期股权投资10,119,817,032.50 9,854,600,386.17 其他权益工具投资19,297,087,623.64 18

4、,848,277,974.05 其他非流动金融资产4,315,942,068.51 4,399,397,278.39 投资性房地产26,736,500,354.28 26,980,309,852.59 固定资产16,586,434,121.64 15,221,428,249.91 其中：固定资产原价23,904,753,893.13 22,043,590,477.18 累计折旧6,126,713,581.62 5,629,737,043.19 固定资产减值准备1,193,183,846.69 1,192,921,306.32 在建工程6,809,653,921.68 7,555,298,758

5、.39 生产性生物资产72,273.88 44,628.88 油气资产 使用权资产2,348,470,273.30 2,802,381,304.05 无形资产2,136,378,191.94 2,150,582,806.65 开发支出48,317,559.11 45,690,286.32 商誉158,062,690.98 156,991,220.51 长期待摊费用947,116,550.55 817,057,371.45 递延所得税资产853,453,542.22 864,888,982.38 其他非流动资产6,869,020,251.15 8,422,658,296.21 其中：特准储备物资

6、 非流动资产合计非流动资产合计97,258,171,097.51 98,210,195,288.12 资 产 总 计资 产 总 计348,034,668,409.56 335,843,092,040.95 合并资产负债表合并资产负债表2024年年6月月30日日第1页编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元金额单位：人民币元项 目项 目2024年年6月月30日日2023年年12月月31日日流动负债：流动负债：短期借款29,392,456,146.85 29,965,049,429.64 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金