数源科技：2022年年度报告.PDF

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1、 数源科技股份有限公司数源科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 28 日日 数源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人丁毅、公司负责人丁毅、总经理吴小刚、总经理吴小刚、主管会计工作负责人李兴哲及

2、会计机主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。构负责人马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表出具了年度的财务报表出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意阅读。报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷报告期内公司存在财务报

3、告内部控制重大缺陷，包括：公司存在开展商，包括：公司存在开展商品贸易，将已付款采购的商品，以一定的信用账期销售给客户，形成大额的品贸易，将已付款采购的商品，以一定的信用账期销售给客户，形成大额的应收款项，公司无法充分证实上述交易的商业合理性；公司开具部分服务费应收款项，公司无法充分证实上述交易的商业合理性；公司开具部分服务费等内容的发票，存在无法充等内容的发票，存在无法充分证实这部分交易的合理性的情形；公司分证实这部分交易的合理性的情形；公司对对联营联营企业企业投后管理内部控制制度未能合理设计并有效执行。投后管理内部控制制度未能合理设计并有效执行。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述

4、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺者的实质承诺。证券时报、巨潮资讯网（证券时报、巨潮资讯网（)为本公司选为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。数源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公

5、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 数源科技股份有限公司 2022年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。二、载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔

6、签名并盖章的会计报表。三、载有中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。五、公司章程。数源科技股份有限公司 2022年年度报告全文 5 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、数源科技 指 数源科技股份有限公司 报告期 指 2022年度 西湖电子集团 指 西湖电子集团有限公司 杭州资本 指 杭州市国有资本投资运营有限公司 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中汇、中汇会计师事务所 指 中汇会