光伏行业2023年年报及2024年一季报总结:持仓集中度提升挖掘行业α机遇-240507(35页).pdf

上传人: S** 编号:161771 2024-05-13 35页 3.45MB

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本文主要对光伏行业2023年年度报告及2024年一季报进行了总结,并给出了投资建议。主要内容如下: 1. 光伏行业持仓集中度提升,公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.99%,超配1.31pct。 2. 硅料、硅片、电池、组件等主链环节,由于2024Q1量增不能完全弥补价跌带来的影响,营收同比有下行压力。 3. 逆变器、支架等环节毛利率表现趋势向上,而玻璃、胶膜等环节毛利率已探底回升企稳。 4. 投资建议:推荐业绩表现坚挺的逆变器、支架环节,行业竞争趋于稳定的玻璃、胶膜环节,以及带来产业技术变革的银浆、光伏设备环节。 5. 风险提示:宏观经济波动、行业政策变化、下游需求不及预期、海外贸易政策变动等。
光伏行业持仓集中度提升,哪些公司最受基金青睐? 逆变器和支架环节业绩表现坚挺,原因是什么? 玻璃和胶膜环节龙头竞争优势凸显,未来市场前景如何?
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