马胜志：智慧财资管理构筑保险业财一体化.pdf

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1、2022第十一届PMO大会主办方：PMO评论北京瑞友科技股份有限公司全 球 化 专 业 软 件 与 信 息 技 术 服 务 供 应 商A Global Professional Software&IT Services Provider智慧财资管理，构筑保险业财一体化演讲人：马胜志CONTENTS0102业财一体化目标业财一体化解决方案 RayooTech 20233个性化IT服务2003 成立5000+员工规模成立于2003年，专注软件与信息技术服务。员工规模超过 3000人，90%为专业技术人员。分支机构有北京、上海、西安、深圳、东京等。业务涉及中国、日本、北美、欧洲等地。国家级高新技术企

2、业国家规划布局内重点软件企业国家火炬计划重点高新技术企业中国服务外包领军企业 Chinasourcing外包企业ITO十强中国软件业百强和最具影响力企业中关村软件行业首批创新示范企业中关村高新技术企业北京市技术先进型服务企业欧洲中国日本关于瑞友关于瑞友科技科技 RayooTech 2022个性化IT服务4 SEI CMM5|SEI CMMI5ISO 9001:2015|ISO/IEC 27001:2013认证服务客户年限客户分布省市知识产权银行接入赋能企业关于关于智慧财资智慧财资01业财一体化目标 RayooTech 20236个性化IT服务业、财体系常见业、财体系常见问题问题011.收支不匹

3、配、跨期会计核算毛利失真问题当前收支是分离的，收入和成本的不匹配，跨会计期间导致毛利差别很大。022.对账问题业务与财务对账问题。目前是事后对账，财务和业务无法映射。银企手工对账效率低的问题。银行回单目前是手工，未做线上对接，对账效率低、工作量大。033.收付费与发票系统对接问题对接开票系统时，存在获取发票号有误，导致后续所有发票号都有误。044.IT应用系统应用模式单一问题目前不支持多租户，只能通过权限配置变通实现，无法实现集团管控。055.收付费未与资金管理关联目前资金预算、计划数据孤岛，无法统计资金使用情况。066.支付系统不稳定目前现有系统支付不稳定。RayooTech 20237个性

4、化IT服务业财一体化设计项目业财一体化设计项目 蓬勃发展的保险业务现状：业务网点多、服务品种多、产品规格多、应用系统交叉、业务创新高效等。从规划设计入手进行顶层设计，以业财一体化为抓手，解决业务痛点和难点，对数据进行统一规范、治理、利用，形成业务闭环，推动保司业务的数智化发展。目标顶层设计统一接口集成设计方案落地政策可行、市场可行、技术先进，产品成熟的模式，整合现有系统并完成业务财务一体化统一平台的建设，进一步提升保险企业整体运营能力。需求和痛点问题调研详细设计方案整合现有信息系统，以“统建”为主，以“个性化”应用支持为辅，推动全集团业务应用规范。针对拟对接的系统进行应用规范集成。分轮次、分活

5、动的对系统进行研究活动，并根据预案一步一步落实，最终形成报告结论。一体化目标分板块详细设计接口设计与集成详细设计采用科学、系统的方法论，采用工程化的研究活动逐一研究，做到方法科学、思路清晰、推进有序、结论可靠。组成系统板块具体实现顶层设计与规划 RayooTech 20238个性化IT服务业财一体化目标业财一体化目标统一收付核算统一接口规范统一数据治理统一资金管理统一单据管理12354技术上先进、通用、合作共赢资金上高效回报、投资赢利业务上领先、优势竞争社会效益上引领行业 RayooTech 20239个性化IT服务数据治理数据管理过程管理数据应用可视化数据中心业务数据财务数据凭证/对账/结算

6、保险业务内部业务保单 批单 退保赔单手续费车船税再保共保医保业财一体化服务业财一体化服务流程流程工资 报销 押金公积金医疗年金财务总账收付 资金 费控 RayooTech 202310个性化IT服务业财一体化功能架构业财一体化功能架构可视化数据平台费控平台收付平台内部运营(签报合同单据)保险业务(交易)资金平台收单机构银行财务总账平台收银台RPA网银ETL风控决策平台银企平台聚合支付中心凭证预算收付款资金运营费用电子回单02业财一体化解决方案 RayooTech 202312个性化IT服务费控管理平台费控管理平台为客户提供从预算费控、签报管控、财务共享到电子发票、电子报销、支付结算、电子凭证等