【国元证券】2026年7月金股组合及投资逻辑：2026年第7期-260702（7页）.pdf

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1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1/7 专题研究报告专题研究报告 证券研究报告 2026 年 07 月 02 日 国元证券国元证券 2026 年年 7 月金股组合及投资逻辑月金股组合及投资逻辑 2026 年第年第 7 期期 报告要点：报告要点：国元月度金股（国元月度金股（2026 年年 7 月）月）推荐逻辑推荐逻辑 汽车：双环传动，汽车：双环传动，002472.SZ1.机器人概念相关标的，业务较为扎实；2.同类标的中低估值。汽车：银轮股份，汽车：银轮股份，002126.SZ1.液冷赛道核心企业，在汽车热管理领域积累的水泵、散热模组、温控系统等成熟技术多年，具备换热器、液冷板模等领域壁垒和领

2、先优势。2.公司全球供货基础业务扎实，同时跨场景切入 AI 领域。计算机：国能日新，计算机：国能日新，301162.SZ1.2026 年一季度，公司核心业务新能源功率预测中，高毛利的服务费收入保持稳健增长的良好态势，功率预测服务费占当期收入比例提升，带动综合毛利率同比提升 9.21 个百分点至 65.33%，驱动扣非归母净利润同比增长 39.47%。2.公司最新发布的“旷冥”AI 智能体系两大核心模型，公司 AI 大模型技术体系已实现完整闭环。军工及新材料：盛和资源，军工及新材料：盛和资源，600392.SH1.公司具备完整的稀土产业链，将海外优质资源和国内优质产业相结合，随着产量提升及稀土价

3、格持续上涨，公司业绩有望持续增长；2.公司加快推进坦桑尼亚尼亚提锆钛矿项目建设，正形成稀土与锆钛双轮驱动发展格局。电新机械：会通股份，电新机械：会通股份，688219.SH1.公司主营业务聚焦于改性塑料领域，拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种产品平台，整体经营态势稳健；2.公司在巩固家电、汽车等传统应用领域的同时，积极拓展机器人、低空经济及 AI 算力等新兴市场。传媒商社：珀莱雅，传媒商社：珀莱雅，603605.SH1.主品牌密集上新，新系列表现优秀；2.618GMV 表现趋势向好；3.花知晓并表有望带来利润增厚；4.组织架构调整逐步落地。电新机械：快克智能，电新机械：快克智能，

4、603203.SH 1.公司聚焦 AI 数据中心、汽车电子及半导体封装，经营亮点突出，AI 服务器需求驱动精密焊接业务增长；2.半导体封装设备研发取得重大突破，先进封装 TCB 热压键合设备完成样机开发并与多家客户推进验证。风险提示风险提示 各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。主要数据：上证综指：4112.45 深证成指：16119.17 沪深 300：4958.98 中小盘指：5826.63 创业板指：4260.72 相关研究报告 国元研究（2026 年第 6 期）2026 年 6 月金股组合及投资逻辑2026.06.03 国元研究（2026 年第 5 期）2026 年 5 月金

5、股组合及投资逻辑2026.05.06 报告作者 分析师 龚斯闻 执业证书编号 S0020522110002 邮箱 电话 021-51097188 分析师 刘乐 执业证书编号 S0020524070001 邮箱 电话 021-51097188 25A25A26E26E27E27E汽车双环传动002472.SZ1.501.732.0141.5127.79刘乐汽车银轮股份002126.SZ1.151.491.9049.8043.98刘乐计算机国能日新301162.SZ1.041.291.6943.7559.94耿军军军工及新材料盛和资源600392.SH0.480.510.5529.7752.29马

6、捷电新机械会通股份688219.SH0.380.560.7412.9435.51龚斯闻传媒商社珀莱雅603605.SH3.814.074.4759.9216.10李典电新机械快克智能603203.SH0.550.941.1176.78169.94楼珈利类型类型证券名称证券名称证券代码证券代码收盘价收盘价行业主题国泰新材料ETF159761.SZ1.02行业主题机器人ETF易方达159530.SZ1.61行业主题稀有金属ETF广发159608.SZ1.31资料来源：iFind，国元证券研究所注：数据截至2026.6.302025年EPS采用当年年报基本每股收益数据，与当前股本可能存在差异跟踪指数