《分贝通：2022企业现金管理报告（12页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分贝通：2022企业现金管理报告（12页）.pdf（12页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2022 企业现金管理业财融合系列专题12疫情始料不及，新型冠状病毒肺炎给我们的生活和工作带来了严峻的挑战。企业为了存活与长足发展，需要快速地应对多变的市场环境。通过建立成熟完善的管理制度，应急的备案措施，不断探索寻找新的业务形态与机会。通过提高沟通效率，不断打破部门壁垒，激发团队与员工的主观能动性，将有限的资源集中在有发展潜力的目标中，以实现员工个人与企业的共同成长。2022 年突如其来的“黑天鹅”事件，使许多企业面临前所未有的经营困境。在非常时期，一些企业的经营活动受到严重的生存制约和影响，甚至由于资金断裂危及企业生存。针对企业的顾虑和挑战企业资金管理及如何应付企业入不敷出的财务状况，深耕

2、财税行业的中国国际财税博览会联合企业支出管理领域头部厂商分贝通，共同发起针对该类问题的调研。通过深入分析调研数据，形成业财融合系列2022 企业现金管理专题报告。报告以贴合数据讲解具体实践的方式，尝试为财税专业人士在企业现金管理方面提供借鉴和参考。PREFACE前言业财融合系列专题之 2022 企业现金管理业财融合系列专题之 2022 企业现金管理43 CONTENTS目录01000304参调企业信息统计前言02主要发现疫情下企业业务发展现状企业实际经营受到影响的主要原因企业采取的有效举措企业财会部门面临的难题及未来发展重点企业现金流管理的重要性日常企业现金管理的秘诀：提高资金使用效率提高资金

3、使用效率延长应付账期提高资金使用效率缩短应收账期黑天鹅事件下，企业如何预防及应对入不敷出的窘境危机聚焦：2022 企业资金管理挑战缓解企业资金危机的建议6业财融合系列专题之 2022 企业现金管理本次调研共有 875 家企业和组织参与，涵盖辐射 17 个地区的在华企业。华东地区数量最多，有 660 家（75.43%）参调企业；来自中南地区的数量仅次于华东，有 140 家（16%）参调企业；其余参调企业来自华北、西南及东北区域。参调企业信息统计1.1 1?N=87519.43%15.43%13.71%8.00%5.71%5.71%5.71%5.14%5.14%4.00%3.43%2.86%1.7

4、1%1.14%1.14%0.57%0.57%0.57%1.2 2?N=87540%34%19%5%_1%1.3 3?N=8751000011%500099997%250049997%1000249911%5009997%49957%1.4 4?N=875200050009%5000215%500200015%246%50014%1Chapter One8业财融合系列专题之 2022 企业现金管理2Chapter Two2022 年突发的疫情，使得 85.71%的参调企业示其企业经营活动已经受到了疫情的冲击和影响；8%的企业表示，目前没有受到影响，但未来有潜在影响；仅有 6.28%的企业经营活动

5、未受到此次突发事件的影响。当我们询问参调企业疫情对于不同行业的影响时（见图表 2.1a），即便企业已经采取了多项自救措施，但仍有 67%来自居民服务、修理和其他服务业的参调企业、56%的租赁商务服务业和50%的公共管理、社会保障和社会组织以及农、林、牧、渔业的参调企业表示受到此次疫情影响较大，企业经营出现部分困难、暂时停顿甚至经营面临严重困难的情况。主要发现(一)疫情下企业业务发展现状图表2.1a：疫情对不同行业企业经营的影响 N=8750%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%电力、热力、燃气及水生产和供应业房地产业公共管理、社会保障和社会组织国际组织建筑业交通运输、

6、仓储和邮政业教育金融业居民服务、修理和其他服务业科学研究和技术服务业农、林、牧、渔业批发和零售业水利、环境和公共设施管理业卫生和社会工作信息传输、软件和信息技术服务业制造业住宿和餐饮业租赁和商务服务业A.没有明显影响B.目前没有影响，但未来有潜在影响C.影响较小，企业经营总体保持稳定D.影响较大，企业经营出现部分困难E.影响很大，企业经营暂时停顿F.影响严重，企业经营面临严重困难050100150200业财融合系列专题之 2022 企业现金管理910业财融合系列专题之 2022 企业现金管理在经济全球化的今天，突发黑天鹅事件使得原本互相牵制的全球经济，呈现出持续波动性和脆弱性的特点，牵一发动全