《金蝶：价值型司库白皮书（60页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶：价值型司库白皮书（60页）.pdf（60页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、价值型司库白皮书The White Paper of Value-Oriented Treasury目录序言0258 后记第一部分 大型企业集团司库管理总论一、司库管理的趋势洞察二、司库管理的建设挑战 三、“三步走”迈向价值型司库04第二部分 价值型司库体系建设方法论 一、围绕一个目标“定方向”二、做好四大顶层设计“定骨架”三、强化四项职能“定核心”四、完善四大保障“定落地”五、统一一个平台“定底座”08第三部分 价值型司库平台解决方案 一、统一的司库门户 二、高效的业务交易 三、合理的资源配置 四、一站式决策分析 五、全面的风险管理 六、先进的司库底座18第四部分 大型企业集团司库管理成功实

2、践 一、招商局集团：央企司库建设标杆，引领价值创造典范 二、海信集团：“中台架构”司库，走向业务、走向全球、走向赋能 三、国贸股份：数字司库，500强国企领航的“神经中枢”50价值型司库白皮书编委会：章勇赵燕锡周卫华、黄燕飞、王春宾、罗庆干、李帆、韩革缨、宛涛张鄂豫、刘丹彤、张田彤、叶桦、刘莉、肖远明、王新丽主编 副主编 专家委员会 编审 编写 候单单、黄大松、刘德勇、周艳、许越目录序言0258 后记第一部分 大型企业集团司库管理总论一、司库管理的趋势洞察二、司库管理的建设挑战 三、“三步走”迈向价值型司库04第二部分 价值型司库体系建设方法论 一、围绕一个目标“定方向”二、做好四大顶层设计“

3、定骨架”三、强化四项职能“定核心”四、完善四大保障“定落地”五、统一一个平台“定底座”08第三部分 价值型司库平台解决方案 一、统一的司库门户 二、高效的业务交易 三、合理的资源配置 四、一站式决策分析 五、全面的风险管理 六、先进的司库底座18第四部分 大型企业集团司库管理成功实践 一、招商局集团：央企司库建设标杆，引领价值创造典范 二、海信集团：“中台架构”司库，走向业务、走向全球、走向赋能 三、国贸股份：数字司库，500强国企领航的“神经中枢”50价值型司库白皮书编委会：章勇赵燕锡周卫华、黄燕飞、王春宾、罗庆干、李帆、韩革缨、宛涛张鄂豫、刘丹彤、张田彤、叶桦、刘莉、肖远明、王新丽主编 副

4、主编 专家委员会 编审 编写 候单单、黄大松、刘德勇、周艳、许越序言世间变幻，风起云涌，大国的崛起从来不只是经济的发达，更是数字科技的引领。为响应时代号召，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平自立自强，如何利用科技赋能管理实现数治企业、韧性成长，成为值得每个企业深思的问题。资金管理作为财务管理的核心，是实现基业长青的重要基础和保障。随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代，企业转型升级和创新发展加快，以及对全球资源统一调度和管理的需要，企业从传统的资金管理模式走向司库体系建设是一条必经之路。2022年1月，国务院国资委发布关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见，明确

5、中央企业加快建设司库体系的必要性和紧迫性，力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，实时监控和统筹调度企业资金等金融资源。2022年3月国务院国资委发布关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见，明确“强化资金管理，实现安全高效”是“加快建设世界一流财务管理体系”五项职能之一，再次强调了建设司库体系的重要性，并指出要加强司库体系顶层设计，加快推进司库体系落地实施。在数字化的浪潮中，随着全球化日益发展，国家正大力推行数字人民币等宏观政策以加快人民币国际化进程，为中国企业的高质量发展再添新动能。“全球化”是秉承人类命运共同体的价值观，企

6、业应当积极拓展国际市场、参与国际竞争合作、推动全球经济一体化发展。与此同时，大数据、人工智能、区块链、云计算等创新技术应用已成为大型企业集团数字化转型的核心驱动力，影响会计人员的信息技术不断更迭，“数字人”在企业财资管理场景中持续创新应用，正成为企业财资管理者的“超级助手”。足以可见，“智能化”仍然是企业获得竞争优势的必然选择和核心驱动，是驱动成为世界一流企业的另一关键。在政策要求、企业战略以及自身管理需要等多种因素影响下，大型企业集团迫切需要建设司库体系和平台。智能技术创新使得建设智能全球司库平台成为可能，平台的建设将进一步加强企业在全球范围内集中管理、统筹调配资金等金融资源的能力，实现“看