恒生滬深三百－Ｒ：2023中期財務報告.pdf

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1、恒生 A 股行業龍頭指數 ETF恒生嘉實滬深 300 指數 ETF恒生 A 股通低碳指數 ETF2023中期財務報告 目錄中期財務報告 2023投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就投資限制之報告（未經審核）管理及行政2316272829313233363738中期財務報告2 0 2 3恒生投資指數基金系恒生投資指數基金系列列I V恒生A 股

2、行業龍頭指數E T F（股份代號：3 1 2 8/8 3 1 2 8）恒生嘉實滬深3 0 0 指數E T F（股份代號：3 1 3 0/8 3 1 3 0）恒生A 股通低碳指數E T F（股份代號：3 0 3 8/8 3 0 3 8）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。2 恒生投資報告和財務報表3投資組合（未經審核）2023年6月30日恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比上海證券交易所上市股票非必需性消費海爾智家81,4001,911,2721.25%上海汽車62,400884,2080.58%2,795,4801

3、.83%必需性消費海天味業41,9001,963,0151.29%內蒙古伊利實業130,8003,704,2562.43%貴州茅臺酒9,00015,219,0009.98%20,886,27113.70%能源中國石油化工409,3002,603,1481.71%中國神華能源71,0452,184,6341.43%中國石油天然氣243,9001,821,9331.20%陝西煤業72,5001,318,7750.86%兗礦能源16,100481,7120.32%8,410,2025.52%金融中國農業銀行686,8972,424,7461.59%中國銀行453,5001,773,1851.16%中

4、國建設銀行143,400897,6840.59%中國工商銀行870,1084,193,9212.75%中國平安保險198,1009,191,8406.03%18,481,37612.12%醫療保健江蘇恒瑞醫藥82,3053,942,4102.59%上海復星醫藥27,400846,6600.56%藥明康德41,3562,576,8921.69%7,365,9624.84%工業中遠海控122,4001,150,5600.75%隆基綠能科技138,7003,976,5292.61%5,127,0893.36%資訊科技工業富聯85,5002,154,6001.41%中芯國際40,0092,021,25

5、51.33%上海韋爾半導體16,6051,627,9541.07%5,803,8093.81%恒生投資42023年6月30日投資組合（未經審核）（續）恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比原材料寶山鋼鐵167,600941,9120.62%恒力石化45,100646,2830.42%萬華化學37,2003,267,6482.14%紫金礦業332,3003,778,2512.48%8,634,0945.66%地產建築安徽海螺水泥47,3001,122,9020.74%中國交通建設50,500550,9550.36%中國中鐵198,9001,507,6

6、620.99%中國建築405,9602,330,2101.53%5,511,7293.62%電訊中國移動16,4001,530,1201.00%中國衛通集團8,700172,9560.11%中國電信334,0001,880,4201.23%中國聯通376,4001,806,7201.19%5,390,2163.53%公用事業中國核能電力161,2001,136,4600.75%三峽能源307,9001,653,4231.08%中國長江電力203,7404,494,5042.95%華能國電93,949869,9680.57%8,154,3555.35%深圳證券交易所上市股票非必需性消費比亞迪19