北京中长石基信息技术股份有限公司招股说明书（216页）.PDF

1、 北京中长石基信息技术股份有限公司北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 住住 所：北京市海淀区复兴路甲所：北京市海淀区复兴路甲 65 号号-A11 层层 首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 住住 所：深圳市罗湖区红岭中路所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 石基信息首次公开发行股票招股说明书 发行概况 石基信息首次公开发行股票招股说明书 发行概况 1-1-2 发发 行行 概概 况况 发行股票类型：发行股票

2、类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：发行股数：1,400 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：21.50 元 预计发行日期：预计发行日期：2007 年 7 月 30 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 公司控股股东李仲初、公司股东焦梅荣（李仲初之岳母）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 根据公司法第一

3、百四十二条之规定，其他股东业勤投资、陈国强、李殿坤持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。担任公司董事、高级管理人员的李仲初、李殿坤在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ：国信证券有限责任公司 签署日期：签署日期：2007 年 7 月 13 日 石基信息首次公开发行股票招股说明书 发行概况 石基信息首次公开发行股票招股说明书 发行概况 1-1-3 发行人及全体董事、监事、高级

4、管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发

5、行人声明 发行人声明 发行人声明 发行人声明 石基信息首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 石基信息首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 1-1-4 1、经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行前滚存利润由公司首次公开发行股票后的所有股东共享。截止 2006 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 79,079,047.84 元。 2、公司将自 2007 年 1 月 1 日起全面执行企业会计准则体系，包括基本准则、具体准则和会计准则应用指南。新企业会计准则体系和原企业会计准则以及企业会计制度相比较存在若干差异，公司分析了执行新会计准则体系对于公司的主要会计政策和会

6、计估计的影响，执行新会计准则对公司的影响主要体现在研发支出中开发阶段支出的资本化、软件销售增值税退税形成的政府补助、递延所得税、母公司报表的长期股权投资、应付福利费等事项。 3、根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 （国发200018 号）的规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。2004 年度、2005 年度、2006 年度公司收到的增值税返还金额分别为5,195,813.84 元、6,970,686.60 元及 11,447,085.10 元。 根据浦东