山东江泉实业股份有限公司2014年年度报告（119页）.PDF

1、2014 年年度报告 1/119 公司代码：600212 公司简称：江泉实业 山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保带强调事项段或其他事项段的无保留意见留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报表出具的强调事项段无保留意见审计报告和信审字(2015)第 000454 号称我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二.2 所述，根据临沂市对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的要求，江泉实业控股股东华盛江泉集团有限

3、公司下属的临沂江鑫钢铁有限公司及江泉实业之关联方临沂烨华焦化有限公司需进行停产整治，待地方环保局重新检查验收后，再予以恢复生产。因上述企业停产导致无法供应江泉实业所属热电厂、江兴建陶生产所需的煤气燃料，江泉实业于2015 年 3 月 12 日起对下属热电厂、江兴建陶厂予以停产。鉴于华盛江泉集团有限公司重要子公司停产事实，华盛江泉集团有限公司持续经营能力可能产生重大不确定性，存在控股股东所属子公司无法及时、足额偿还江泉实业债务的可能。江泉实业在财务报表附注二.2 中披露了拟改善的措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债

4、务。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人连德团连德团、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李遵明李遵明 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李遵李遵明明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度利润总额为-1864.94万元，实现净利润为-1689.62万元。上年未分配利润-2465.79万元，本次可供股东分配的

5、利润为-4155.41万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2014年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2014 年年度报告 2/119 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 2014 年年度报告 3/119 目录目录 第一节 释义及重大风险

6、提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.1 第十一节 备查文件目录.83 2014 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、江泉实业 指 山东江泉实业股份有限公司 华盛江