东方集团股份有限公司2013年年度报告（127页）.PDF

1、 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 600811600811 20132013 年年度报告年年度报告 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期

2、利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 1,041,061,087.57 元，母公司净利润为 990,205,605.72 元。根据公司章程及其它相关规定，母公司按当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 99,020,560.57 元、按 10%提取任意盈余公积金 99,020,560.57 元，实际可供分配利润 3,219,365,736.35 元(含上年滚存未分配利润 2,427,201,251.77 元)。以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,666,805,374 股为基数，向全体股

3、东每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 50,004,161.22 元。方案实施后留存未分配利润3,169,361,575.13 元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。未分配利润的用途和使用计划：2013 年，公司投资成立东方粮仓有限公司并对现有农业板块进行产业整合，逐步确立了加工园区、品牌米销售、粮食贸易、储备物流、种业研发以及农业高科技示范区等六大专业化经营管理模式。为实现农业板块全产业链一体化经营和规模化发展，公司未来将继续加大对农业板块的资金投入，重点发展种植基地建设、仓储物流建设以及品牌优质大米的销售等，资金（资本性支出和流动资金）需求量

4、较大。2014 年公司将积极推进非公开发行工作，由于该工作的完成时间与结果均存在较大不确定性。结合公司目前的现金流情况，同时保障现代农业板块的发展，公司决定在 2013 年度进行少量分红的基础上，留存利润将用于下一步现代农业板块发展的资金需求。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要

5、.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.126 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本年度、报告期 指 2013 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日 公司、本公司、我公司 指 东方集团股

6、份有限公司 东方实业 指 东方集团实业股份有限公司 东方粮仓 指 东方粮仓有限公司及其下属子公司 银海金业 指 赤峰银海金业有限责任公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 锦州港 指 锦州港股份有限公司 商业投资 指 东方集团商业投资有限公司 民生电商 指 民生电子商务有限责任公司 国开东方 指 国开东方城镇发展投资有限公司 财务公司 指 东方集团财务有限责任公司 民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：我公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分