东方集团股份有限公司2004年年度报告（59页）.PDF

1、 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 二四年度报告二四年度报告 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事安英先生因公未能参会，授权董事长张宏伟先生代行表决权。 公司年度财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 东方集团股份有限公司董事会 董事长：张宏伟 二 OO 五年

2、四月二十八日 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 2目目 录录 第一章 公司基本情况简介.3第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9 第五章 公司治理结构.12第五章 公司治理结构.12 第六章 股东大会情况简介.13第六章 股东大会情况简介.13 第七章 董事会报告.14第七章 董事会报告.14 第八章 监事会报告.21第八章 监事会报告.21 第九章 重要事项.22

3、第九章 重要事项.22 第十章 财务报告.25第十章 财务报告.25 一、审 计 报 告.25一、审 计 报 告.25 二、会计报表.26二、会计报表.26 资产负债表.26资产负债表.26 利润表.28利润表.28 现金流量表.29现金流量表.29 利润分配表.31利润分配表.31 三、会计报表附注.34三、会计报表附注.34 第十一章第十一章 备查文件目录 .58备查文件目录 .58 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：东方集团股份有限公司 英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATIO

4、N 英文缩写：OGI 二、公司法定代表人：张宏伟 三、公司董事会秘书：刘繁宏 证券事务代表：金波 联系地址：哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电 话：0451-53666028 传 真：0451-53666030 0451-53666028 电子信箱： 四、公司注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街 235 号 邮政编码：150001 公司国际互联网网址：http：/www.china- 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称： 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置

5、地址：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方集团 股票代码：600811 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 2 月 16 日 变更注册登记日期：2004 年 11 月 5 日 公司注册登记地点：哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 企业法人营业执照注册号：2300001101285 税务登记号码：230109126965908 公司聘请的会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 地点：北京西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F105 室 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 4第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业

6、务数据摘要 一、本年度利润总额及其构成一、本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）（单位：人民币元） 利润总额 99,780,634.72 净利润 113,463,649.12 扣除非经常性损益后的净利润 66,562,349.59 主营业务利润 349,427,544.14 其它业务利润 126,899,479.40 营业利润 -53,062,340.05 投资收益 144,147,459.44 补贴收入 7,572,515.43 营业外收支净额 1,122,999.90 经营活动产生的现金流量净额 104,168,027.06 现金及现金等价物净增加额 -107,495,543.12 说