云南南天电子信息产业股份有限公司2004年年度报告（67页）.PDF

1、 2004 年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事刁隽桓先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托刘义林先生代为行使表决权；董事冯景雯女士因公务未亲自出席本次董事会会议，委托郑冬渝女士代为行使表决权。董事印证先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为行使表决权。 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动和股东情

2、况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介15 七、董事会报告16 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告28 十一、备查文件目录61 2004 年年度报告 - 2 - 一、公 司 基 本 情 况 简 介 （一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD. . 英文名称缩写：NANTIAN （二）法定代表人：郑南南 （三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话： （0871）3366327 传真：

3、 （0871）3317398 电子信箱： （四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业

4、执照注册号：5300001007806 3、税务登记号码：530112713401509 4、公司聘请的会计师事务所：山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰广场 2004 年年度报告 - 3 - 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元） ： 项 目 2004 年度 利润总额 14,648,154.17 净利润 11,931,662.80 扣除非经常性损益后的净利润 11,908,889.91 主营业务利润 166,556,796.09 其他业务利润 6,759,242.49 营业利润 3,576,696

5、.89 投资收益 4,280,511.98 补贴收入 4,494,554.68 营业外收支净额 2,296,390.62 经营活动产生的现金流量净额 66,290,212.85 现金及现金等价物净增减额 101,750,630.06 扣除非经常性损益的项目和金额： 一、财政贴息 84,600.00 二、资产减值准备 304,884.08 三、股权投资差额摊销 -2,402,454.72 四、其他营业外收支净额 2,409,921.80 小 计 396,951.16 减：所得税的影响 374,178.27 合 计 22,772.89 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2003

6、年度 项 目 2004 年度 调整后 调整前 2002 年度 主营业务收入 1,257,615,074.78627,584,625.68627,584,625.68 736,591,740.57净利润 11,931,662.803,116,175.723,656,410.31 40,785,067.15每股收益 0.09 0.02 0.03 0.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.94 0.94 -1.20 净资产收益率 2.37% 0.62% 0.73% 7.88% 2003.12.31 2004.12.31 调整后 调整前 2002.12.31 2004 年年度报告 - 4