四环药业股份有限公司2012年年度报告（116页）.pdf

1、 四环药业股份有限公司四环药业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 四环药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人公司

2、负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贾晋平 董事 工作原因 李润茹 吕霞 独立董事 工作原因 于小镭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中兴华富华会计师事务所有限责任公司

3、为本公司中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 四环药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项

4、 . 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 . 30 第九节第九节 内部控制内部控制 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 116 四环药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、四环药业 指 四环药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所、交易

5、所 指 深圳证券交易所 泰达控股、大股东、控股股东 指 天津泰达投资控股有限公司 本次重大资产重组预案 指 公司于 2012 年 12 月 26 日披露的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 GMP 指 药品生产质量管理规范 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2012年8月22日公司2012年第二次临时股东大会审议通过的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 四环药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1.本公司本公司 2012 年年 12 月月 26 日发布了重大资产置换及发行股份购买资产并

6、募集配套资金暨关联交易预案 ， 本次重大资产重组交易成功实施尚须满足多项审批条件，重组事项尚存一定不确定性，主营业务、持续经营能力到目前为止尚未发生根本改变，敬请投资者注意投资风险。日发布了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ， 本次重大资产重组交易成功实施尚须满足多项审批条件，重组事项尚存一定不确定性，主营业务、持续经营能力到目前为止尚未发生根本改变，敬请投资者注意投资风险。 2.截至本年度末， 公司累计亏损截至本年度末， 公司累计亏损 231,090,271.63 元， 生产经营面临较大压力，公司持续经营能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。元， 生产经营面