山东博汇纸业股份有限公司2004年年度报告（63页）.PDF

1、山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 二 00 五年四月十四日 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、会计数据和业务数据摘要. 6 四、股本变动及股东情况. 8 五、董事、监事和高级管理人员. 11 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 24 十、重要事项. 25 十一、财务会计报告. 27 十二、备查文件目录. 63 山东博汇

2、纸业股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、 重要提示 一、 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨延良先生，主管会计工作负责人高俊兰女士，会计机构负责人（会计主管人员）郑建成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 4二、 公司基本情况简介 二、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东博汇纸业股份有限

3、公司 公司英文名称：SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司英文名称缩写：SDBH 2、公司法定代表人：杨延良 3、公司董事会秘书：杨升 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail： 公司证券事务代表：杨国栋 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail： 4、公司注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 邮政编码：256405 公司国际互联网网

4、址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：博汇纸业 公司 A 股代码：600966 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 5 公司首次注册登记日期：1994 年 4 月 29 日 公司首次注册登记地点：山东省桓台县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 22 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001805551 公司税务登记号码：3703

5、211706397513 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区复外 A2 中化大厦 17 层 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 6三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 109,871,019.41 净利润 70,570,373.45 扣除非经常性损益后的净利润 71,081,617.08 主营业务利润 278,245,924.90 其他业务利润 1,281,811.52 营业利润 110,630,502.00 营业外收支净额 -75

6、9,482.59 经营活动产生的现金流量净额 146,754,952.77 现金及现金等价物净增加额 -42,035,432.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -695,313.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -64,169.55 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,567.60 所得税影响数 -251,806.56 合计 -511,243.63 营业外收入、支出为扣除本公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出。 （三）报告期末公司前三年主要会