山东博汇纸业股份有限公司2014年年度报告（119页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 119 公司代码： 600966 公司简称： 博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 山东和信会计师事务

2、所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨延智杨延智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史霄史霄 及及会计机构负责人（会计主管人员）会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽伊丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日

3、，本公司资本公积金余额为 1,983,454,937.03 元。根据公司的具体情况，为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股以资本公积金转增10 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014

4、 年年度报告 2 / 119 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 18 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 优先股相关情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节 公司治理 . 37 第十节 内部控制 . 40 第十一节 财务报告 . 41 第十二节 备查文件目录. 119 2014 年年度报告 3 / 119 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如

5、下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 海兴化工 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股有限公司，为本公司控股子公司 “博汇转债

6、” 指 山东博汇纸业股份有限公司 2009 年发行的可转换公司债券 报告期 指 2014 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨延智 二、二、 联系人和联系方