上海电气集团股份有限公司2018年年度报告（249页）.PDF

1、2018 年年度报告 1 / 249 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人郑建华郑建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡康胡康及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）司文培司文培声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，2018年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,402,255千元， 2017年末未分配利润为人民币11,186,881千元， 2018年提取法定盈余公积人民币140,225千元， 其他调整因素(如会计政策变更等)-566,559千元， 应付普通股股利1,353,980千元， 则可供分配利润为人民币10,528,372千元。 2018年度利润分配方案为：以实施公司利润分配时股权登记日的公司总股本为基础，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.6146元（含税），预计共派发股利人民币905,010千元。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适

4、用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 当前，公司日常生产经营面临来自国内外市场环境的重大风险包括：1、宏观环境下的市场风险；2、海外业务风险；3、汇率波动风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能

5、面对的风险”的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 249 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5

6、858 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6767 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7272 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 249249 2018 年年度报告 4 / 249 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国 指 中华人民共和国 集团、本公司、公司或上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上