浙江华友钴业股份有限公司2014年年度报告（146页）.PDF

1、 华友钴业 2014 年年度报告 1 / 146 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 二一五年四月 华友钴业 2014 年年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二

2、、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人陈雪华陈雪华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李琦李琦 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）马骁马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公

3、司法和公司章程的规定，按当年公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后，拟按照2015年1月首次公开发行后公司总股本535,190,000股为基数， 每10股派发现金股利1元 （含税）。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 华友钴业 2014 年年度报告 3 / 14

4、6 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 .4 第二节 公司简介 .6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .8 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 .34 第六节 股份变动及股东情况 .42 第七节 优先股相关情况 .46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .47 第九节 公司治理 .56 第十节 内部控制 .60 第十一节 财务报告 .61 第十二节 备查文件目录 .146 华友钴业 2014 年年度报告 4 / 146 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公

5、司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD， 华友投资 指 桐乡市华友投资有限公司 中非基金 指 中非发展基金有限公司 中比基金 指 中国比利时直接股权投资基金 金桥创投 指 浙江金桥创业投资有限公司 华信投资 指 桐乡华信投资有限公司 上实投资 指 上实投资（上海）有限公司 达晨财信 指 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 浙科风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 达晨创投 指 深圳市达晨创业投资有限公司 锦华贸易 指 桐乡锦华贸易有限公司 浙科汇盈 指 浙江浙科汇盈创业投资有限公司 浙科汇利 指 浙江浙科汇

6、利创业投资有限公司 湘投高科 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM 公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL，中文名“刚果东方国际矿业有限公司” MIKAS 公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股份有限公司” COMMUS 公司 指 LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS，中文名“姆索诺伊矿业简易股份有限公司” SHAD 公司 指 SINO-CONGO HIAG DEVELOP