浙江华友钴业股份有限公司2015年年度报告（137页）.PDF

1、 华友钴业 2015 年年度报告 1 / 137 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 二一六年三月 华友钴业 2015 年年度报告 2 / 137 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二

2、、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈雪华陈雪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈学陈学 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）马骁马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天

3、健会计师事务所审计确认， 公司2015年度合并报表实现的净利润为-254,063,722.38 元，其中归属于母公司的净利润为-246,003,057.38 元；扣除非经常性损益 18,491,980.41 元后的净利润为-272,555,702.79 元，其中扣除归属于母公司非经常性损益 18,492,097.49 元后归属于母公司的净利润为-264,495,154.87 元。 董事会拟定2015年度利润分配预案如下：鉴于2015年归属于母公司的净利润为负，公司2015年拟不进行现金分红及股本转增。本分配预案已经公司三届二十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。 六、六、 前瞻性陈述

4、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 华友钴业 2015 年年度报告 3 / 137 目录目录 第一节 释义

5、.4 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 管理层讨论与分析 .17 第五节 重要事项 .35 第六节 普通股股份变动及股东情况 .46 第七节 优先股相关情况 .51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .52 第九节 公司治理 .60 第十节 公司债券相关情况 .62 第十一节 财务报告 .63 第十二节 备查文件目录 .137 华友钴业 2015 年年度报告 4 / 137 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山

6、公司 指 GREATMOUNTAINENTERPRISE PTE. LTD 华友投资 指 桐乡市华友投资有限公司 中非基金 指 中非发展基金有限公司 中比基金 指 中国比利时直接股权投资基金 金桥创投 指 浙江金桥创业投资有限公司 华信投资 指 桐乡华信投资有限公司 锦华贸易 指 桐乡锦华贸易有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM 公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL，中文名“刚果东方国际矿业有限公司” MIKAS 公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股份有限公司” COMMUS