烟台万华聚氨酯股份有限公司2005年年度报告（61页）.PDF

1、 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2005 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2005 年年度报告 目录目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 1 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构 . 9 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 11 九、监事会报告 . 16 十、重要事项 . 17 十一、财务会计报告 . 20 十二、备查文件目录 . 20 - 1 - 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

2、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事于文祥因出差授权委托丁建生董事代为行使表决权；独立董事姜培维因出差授权委托张树忠董事代为行使表决权。 3、公司负责人丁建生，财务总监寇光武、会计主管高迎弟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定中文名称缩写：烟台万华 公司英文名称：Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：丁建生 3、公司董事会秘书：郭兴田 联系地址：烟台市幸福南

3、路 7 号 电话：0535-6837888-8537 传真：0535-6837894 E-mail： 公司证券事务代表：肖明华 联系地址：烟台市幸福南路 7 号 电话：0535-6837888-8537 传真：0535-6837894 E-mail： 4、公司注册地址：烟台市幸福南路 7 号 公司办公地址：烟台市幸福南路 7 号 邮政编码：264002 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

4、 公司 A 股简称：烟台万华 公司 A 股代码：600309 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 16 日 公司首次注册登记地点：烟台市幸福南路 7 号 公司变更注册登记日期：2005 年 4 月 27 日 公司法人营业执照注册号：3700001802004 公司税务登记号码：国税鲁字 370602163044841；鲁地税烟字 370603163044841 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 - 2 -三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要

5、（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 865,239,671.76 净利润 617,630,223.96 扣除非经常性损益后的净利润 628,532,550.49 主营业务利润 1,213,909,554.81 其他业务利润 3,787,876.57 营业利润 905,054,552.39 投资收益 3,228,353.47 补贴收入 0 营业外收支净额 -43,043,234.10 经营活动产生的现金流量净额 827,396,286.11 现金及现金等价物净增加额 -183,373,688.72 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非

6、经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -42,857,572.58 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 3,339,903.92 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -185,661.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 15,698,904.69 所得税影响数 13,102,098.96 合计 -10,902,326.53 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(