中青旅控股股份有限公司2010年年度报告（98页）.PDF

1、 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 600138 600138 2010 年年度报告 2011 年 4 月 21 日 2010 年年度报告 2011 年 4 月 21 日中青旅控股股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示 .2 二、公司基本情况二、公司基本情况 .2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构六、公司治理结构 .11 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告八、董事

2、会报告 .15 九、监事会报告九、监事会报告 .27 十、重要事项十、重要事项 .29 十一、财务会计报告十一、财务会计报告 .34 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 .36 中青旅控股股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中董事尹幸福先生、独立董事戴斌先生因公务安排无法亲自出席会议， 分别委托董事长张骏先生、 独立董事徐永昌先生出席

3、并代为行使表决权。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张 骏 主管会计工作负责人姓名 焦正军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范思远 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中青旅控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中青旅 公司的法定英文名称 CHI

4、NA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 CYTS 公司法定代表人 张骏 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘广明 王蕾 联系地址 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 电话 010-58158717、58158702 010-58158717、58158702 传真 010-58158708 010-58158708 电子信箱 中青旅控股股份有限公司 2010 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区东直门南大街 5 号 注册地址的邮政编码 100007 办

5、公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 办公地址的邮政编码 100007 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18层 (五) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中青旅 600138 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 1100

6、00009771907 税务登记号码 110101100028158 组织机构代码 10002815-8 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 511,880,236.59 利润总额 545,299,049.06 归属于上市公司股东的净利润 265,464,558.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 240,361,040.49经营活动产生的现金流量净额 1,4