中青旅控股股份有限公司2013年年度报告（118页）.PDF

1、中青旅控股股份有限公司 2013 年年度报告 中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司 600138600138 20132013 年年度报告年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计

2、主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 考虑到公司景区业务正处于投资期及快速成长期， 需要大量资金投入对公司现有景区进行升级完善并对新景区进行投资开发，且 2014 年公司会展业务及观光业务均有重大项目需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，且为配合公司非公开发行股票的发行工作，公司 2013 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本， 年末未分配利润主要用于前述项目的资本性支出及现金支出， 以支持公司旅游主业的发展。2014 年中期公司拟

3、根据现金流情况进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中青旅控股股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第八节 公司治理

4、 . 43 第九节 内部控制 . 48 第十节 财务会计报告 . 51 第十一节 备查文件目录 . 51 中青旅控股股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 青旅集团 指 中国青旅集团公司 乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司 古北水镇公司 指 北京古北水镇旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店投资管理有限公司 中青旅绿城投资置业有限公司 指 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有

5、限公司 中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司 中青旅会展 指 中青旅国际会议展览有限公司 股东大会 指 中青旅控股股份有限公司股东大会 董事会 指 中青旅控股股份有限公司董事会 监事会 指 中青旅控股股份有限公司监事会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 中青旅控股股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介

6、 一、 公司信息 公司的中文名称 中青旅控股股份有限公司 公司的中文名称简称 中青旅 公司的外文名称 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CYTS 公司的法定代表人 张骏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王蕾 聂阳阳 联系地址 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 电话 010-58158717、58158702 010-58158717、58158702 传真 010-58158708 010-58158708 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区