中青旅控股股份有限公司2012年年度报告（117页）.PDF

1、中青旅控股股份有限公司 2012 年年度报告 1 中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司 600138600138 20122012 年年度报告年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘毅 出国 才让 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度拟以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案：本年度拟以 20122012 年末总年末总股本股本 415,350,000415,350,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税） ，共计分配元（含税） ，共计分配股利股利 62,302,500.0062,302,500.00 元，剩余可供股东分配的利润元，剩余可供股东分配的利润 232,913,480.67232,913,480.67 元结转至下一年度。元结转至下一年度。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不

4、构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中青旅控股股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财会计数据和财务指标摘要务指标摘要 . 7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 9 第五节第五

5、节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3232 第八节第八节 公司治理公司治理 . 3939 第九节第九节 内部控制内部控制 . 4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 5151 中青旅控股股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中青

6、旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 青旅集团 指 中国青旅集团公司 乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司 古北水镇公司 指 北京古北水镇旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店投资管理有限公司 中青旅绿城投资置业有限公司 指 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有限公司 中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司 中青旅会展 指 中青旅（北京）国际会议展览有限公司 股东大会 指 中青旅控股股份有限公司股东大会 董事会 指 中青旅控股股份有限公司董事会 监事会 指 中青旅控股股份有限公司监事会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 报告期