中国国旅股份有限公司2015年年度报告（148页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 148 公司代码：601888 公司简称：中国国旅 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 二、二、 公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闫建平闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文龙陈文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

2、完整。 三、三、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利488,118,886.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 四、四、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 五、五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是

3、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 七、七、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 八、八、 其他其他 无 2015 年年度报告 2 / 148 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨

4、论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节第九节 公司治理公司治理 . 35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 2015 年年度报告 3 / 148 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下

5、列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司 国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅（北京）投资发展有限公司 国旅在线 指 中国国际旅行社总社有限公司官网 离岛旅客免税购物政策 指 对乘飞机离开海南本岛（不包括离境）旅客实行限次、限值、限量和限品种免进口税购物，在实施离岛免税政策的免税商店（以下简称离岛免税店）内付款，在机场隔离区提货离岛的税收优惠政策 离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省三亚市设立离岛免税店开展的免税业务 三亚国

6、际免税城、三亚海棠湾免税购物中心 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 中免商城 指 中国免税品（集团）有限责任公司官方网上商城 华侨城集团 指 华侨城集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会 董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会 监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会 入境游 指 入境旅游 出境游 指 出境旅游 国内游 指 国内旅游 中国公民游 指 国内旅游和出境旅游的统称 三游 指 入境旅游、出境旅游和国内旅游 境外签证业务 指 通过在境外其他国家设立签证申