中信重工机械股份有限公司2012年年度报告（148页）.PDF

1、中信重工机械股份有限公司 2012 年年度报告 中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 601608601608 20122012 年年度报告年年度报告 中信重工机械股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。

2、 三、三、 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：或公积金转增股本预案： 2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十四会议审

3、议通过了： 2012 年度利润分配预案 ，决议如下：拟以 2012 年母公司当年可供分配利润的 30%向全体股东进行现金分红，即以 2012 年 12 月 31 日总股本 2,740,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.56 元（含税） ，共派发现金股利 153,440,000 元（含税） ，剩余未分配利润 895,172,775.51元转入下一年度。 公司 2012 年度不进行公积金转增股本。 本预案尚需经过股东大会审议批准。 六、六、 本报告中所涉及的本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司

4、对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中信重工机械股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司公司简介简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项

5、. 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第八节第八节 公司治理公司治理 . 52 第九节第九节 内部控制内部控制 . 55 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 148 中信重工机械股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 A

6、 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 会计师/北京永拓 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司，发行人本次发行的审计机构、验资机构 中信集团 指 中国中信集团公司 中信集团有限 指 中国中信集团有限公司，为中国中信集团公司整体改制变更的国有独资公司，为公司的实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司，为中国中信集团公司作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司，为公司的控股股东 中信投资 指 中信投资控股有限公司 中信汽车 指 中信汽车公司 中信汽车有限 指 中信汽车有限责任公