中国中铁股份有限公司2012年年度报告（239页）.PDF

1、 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2012 年年度报告年年度报告 （股票代码：（股票代码：601390） 中国中铁股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、全体董事出席了董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的审计报告。 四、 公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保

2、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.52 元（含税） ，共计分配利润人民币 1,107,594,800.00 元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 尚需经公司2012年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明： 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、公司不存

3、在违反规定决策程序对外提供担保的情况 中国中铁股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 董事长致辞 . 6 第四节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第五节 董事会报告 . 11 第六节 重要事项 . 42 第七节 股份变动及股东情况 . 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第九节 公司治理 . 79 第十节 内部控制 . 87 第十一节 财务会计报告 . 88 第十二节 备查文件目录 . 238 中国中铁股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示

4、 一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中铁工 指 中国铁路工程总公司 BT 指 建设转让（Build - Transfer）模式 BOT 指 建 设 经 营 转 让 （ Build Operate Transfer）模式 道岔 指 在单条轨道变为两条轨道的地方用以移动轨道以改变线路的组件，道岔用于铁路上 工法 指 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法 二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述了

5、公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告”章节关于公司可能面临风险的描述。 中国中铁股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中铁股份有限公司 公司的中文名称简称 中国中铁 公司的外文名称 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 公司的外文名称缩写 CHINA RAILWAY 公司的法定代表人 李长进 二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 于腾群 联系地址 中国北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场A 座 电话 86-10-51878413 传真 86-10-51878417

6、电子信箱 三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国北京市丰台区星火路 1 号 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 公司办公地址的邮政编码 100039 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（监事会办公室） 五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国