百菲乳业：广西百菲乳业股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、广西百菲乳业股份有限公司 招股说明书 1-1-0 广西百菲乳业股份有限公司广西百菲乳业股份有限公司 Guangxi Baifei Dairy Co.,Ltd.广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道十里工业园广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道十里工业园 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 广西百菲乳业股份有限

2、公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广西百菲乳业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目

3、的 公司是一家专注于乳制品和含乳饮料研发、生产与销售的企业，产品包括以生水牛乳、生牛乳为主要原料的灭菌乳、调制乳、发酵乳、巴氏杀菌乳和含乳饮料等。公司坐落于“中国奶水牛之乡”广西灵山，“灵山奶水牛”被列入国家农产品地理标志保护行列，“灵山奶水牛生鲜乳”入选全国名特优新农产品名录，为公司提供了独特的地域优势和优质奶源保障。公司坚持“以品质塑造口碑，以诚信赢得市场，以团队铸造品牌，以创新促进发展”的经营理念，经过多年专业化发展，公司已构建起涵盖奶源基地建设、现代化生产加工及全国营销网络布局的完整产业链体系，在特色水牛乳制品领域建立了突出的竞争优势和市场地位。为紧抓水牛乳制品行业发展机遇，公司将以本

4、次上市为重要契机，强化上游水牛奶奶源建设，扩大原料奶产能规模；深化水牛乳制品加工技术，提升产品附加值和差异化竞争力；加强品牌营销体系建设，扩大市场覆盖面和品牌影响力。通过募集资金的运用，公司将全面提升在特色水牛乳制品领域的核心竞争力，巩固和扩大公司品牌优势及全国影响力。与此同时，公司将以上市为新的起点，持续完善现代企业治理体系，推动全产业链的规范化、高质量发展，在实现公司可持续发展的同时，为投资者创造稳健回报，并带动广西特色农业经济发展，助力乡村振兴，实现经济价值与社会价值的双重提升。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照公司法证券法上市公司治

5、理准则上市公司章程指引等相关法律法规的要求，建立健全了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的现代企业治理架构，制定并完善了 公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则信息披露事务管理制度关联交易管理制度募集资金管理制度独立董事工作制度等一系列内部控制制度，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实的制度保障。广西百菲乳业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金用于“奶水牛智慧牧场建设项目”和“营销网络建设和品牌推广项目”。募集资金投资项目的实施能够进一步扩大公司原料奶产能规模，提高奶源

6、自给率，巩固产品质量优势，完善营销网点布局，增强品牌影响力，全面提升公司的综合竞争力与持续经营能力，符合公司的经营战略规划，对公司未来发展具有积极而深远的影响。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 凭借优质稳定的奶源供应、先进的加工工艺、完善高效的供应链体系、全方位的渠道布局以及差异化的市场定位、错位竞争的营销策略，公司近年来取得了快速发展。报告期内，公司营业收入分别为 78,080.42 万元、107,506.13 万元和142,267.47 万元，年均复合增长率 34.98%；归属于母公司所有者的净利润分别为11,538.72 万元、22,628.74